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Ogni settimana, la "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) pubblica un rapporto sulle posizioni lunghe e corte aggregate sui futures, e si può notare che spesso i trader si posizionano sull'indice di paura "Volatility Index" (VIX) decisamente short, il che significa che detengono più posizioni corte che posizioni lunghe.
Il grafico mostra che qualcosa sta cambiando, le posizioni stanno avendo una tendenza verso il long, per la prima volta dall'inizio del 2019. Infatti si registrano posizioni "lunghe" rispetto ad inizio anno. Se continuerà, nei prossimi mesi potrebbero superare quelle corte. Storicamente, sembra che il VIX spesso raggiunge il picco (livelli di stress) in questi casi e di conseguenza le azioni tendono, in genere, a muoversi nella direzione opposta.
Spesso fare un'analisi completa fa la differenza. Per evitare il più possibile decisioni sbagliate, possiamo usare degli strumenti che aiutano ad ottimizzare il processo decisionale negli investimenti.
Quando si tratta di analisi fondamentale, uno dei migliori strumenti attualmente disponibili è InvestingPro: permette agli investitori retail di avere accesso agli stessi dati su cui fanno affidamento le più grandi banche di investimento e money manager del mondo.
Ma andiamo per gradi: Iniziamo con l'analisi tecnica su Apple (NASDAQ:AAPL)
Applichiamo la relazione tra Fibonacci ed Elliott abbiamo individuato, prima l'onda 5 che corrisponde al picco dell'impulso delle onde 1-2-3-4-5 e poi l'onda C che corrisponde al completamento del ritraccimanto a-b-c e di conseguenza il possbile target price in area 160 - 150 dollari.
Per una conferma utilizziamo Investing PRO e visioniamo il Fair Value, quindi il target price determinato attraverso 14 modelli, che corrisponde a 159 dollari con un possibile ribasso del -8% e un grado di incertezza basso. Inoltre, molto importante è lo spread di prezzo che ci fonisce l'oscillazione periodica, tra 131,5 - 180 dollari, cioè la media tra l'andamento del prezzo nelle ultime 52 settimane, il target degli analisti (43) e lo strumento di Investing Pro.
Successivamente visioniamo la salute finanziaria di Apple, determinata classificando l’azienda su oltre 100 fattori contro le aziende dello stesso settore
L'azienda si è guadagnata un punteggio di 3 su 5 ottenendo un risultato nella media rispetto a tutti i suoi competitor per quanto riguarda i margini di profitto, la qualità di utili elevata, la maggiore liquidità rispetto ai debiti in bilancio e il flusso di cassa libero che supera l'utile netto. Approfondendo però possiamo notare come il confronto con il mercato e competitor, vede il titolo a valutazioni non solo assolute, ma anche relative elevate
Se consideriamo infatti gli indicatori più conosciuti, possiamo notare che Apple vale oggi oltre 7 volte il suo fatturato, e ben 29 volte i suoi utili.
La società ha dichiarato che i ricavi del prossimo trimestre saranno più o meno gli stessi dell'anno scorso, il che rappresenta effettivamente un calo del 5% rispetto alle stime (per il quarto trimestre consecutivo). Inoltre, a differenza dello scorso trimestre, le vendite in Cina sono diminuite, a 15,08 miliardi di dollari, del 2,5% ed hanno mancato le stime di 17,01 miliardi di dollari. Questo mentre la liquidità, sia lorda (162 miliardi di dollari) che netta (51 miliardi di dollari), continua a ridursi (insieme ai dividendi) tornando ai livelli del 2014-2010.
Questo va a confermare la nostra visione ribassista.
Un'analisi corretta deve avere ottimi dati con cui poter essere confrontata e con Investing Pro sono alla portata di tutti.
Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".