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Avvio stagione degli utili Q3: 3 settori con crescita esplosiva di utili e vendite

Da Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)Mercati azionari13.10.2021 14:16
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Avvio stagione degli utili Q3: 3 settori con crescita esplosiva di utili e vendite
Da Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  13.10.2021 14:16
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I dati di FactSet mostrano che gli analisti si aspettano che gli utili del Q3 dell’indice S&P 500 schizzino del 27,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, soprattutto per via della riduzione dell’impatto negativo della pandemia di COVID-19 su numerosi settori. Se confermato, il Q3 2021 vedrà la terza crescita degli utili maggiore su base annua riportata dall’indice dal Q3 2010, quando i profitti avevano visto un aumento del 34,0%.

A livello di settori, dieci su 11 dovrebbero riportare una crescita degli utili su base annua, con in testa il settore energetico, dei materiali, degli industriali e dell’Information Technology.

Sector EPS Expectations
Sector EPS Expectations

Aspettative EPS per settore

Promettenti anche le aspettative sui ricavi, con la crescita delle vendite che dovrebbe salire del 14,9% dallo stesso periodo dell’anno prima.

Tutti gli 11 settori dovrebbero riportare una crescita dei ricavi su base annua, con in testa il settore energetico e dei materiali.

Sector Revenue Expectations
Sector Revenue Expectations

Aspettative ricavi per settore

1. Settore energetico: l’impennata dei prezzi del greggio spingerà i risultati

  • Crescita prevista ricavi Q3: +53,1% su base annua

Il settore energetico dovrebbe riportare utili di 20,5 miliardi di dollari per il terzo trimestre, in netto aumento rispetto alla perdita di 1,5 miliardi dell’anno scorso.

Grazie all’aumento dei prezzi del greggio, il settore dovrebbe registrare l’incremento su base annua maggiore per quanto riguarda i ricavi in tutti gli 11 settori, pari al 53,1%, secondo FactSet.

Il contributo maggiore all’impennata su base annua degli utili nel settore sarà dato da ExxonMobil (NYSE:XOM) (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE:CVX).

Altri due nomi che vedranno un miglioramento considerevole dei risultati finanziari del Q3 sono Occidental Petroleum (NYSE:OXY) e Diamondback Energy (NASDAQ:FANG).

XLE Weekly Chart
XLE Weekly Chart

Grafico settimanale XLE

L’Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE), che replica un indice, basato sulla market cap, delle compagnie energetiche USA dell’S&P 500, è balzato del 48,8% sull’anno in corso, rispetto al rialzo del 15,8% dell’S&P 500 nello stesso periodo.

Oltre alle azioni di Exxon e Chevron, XLE comprende anche quelle di ConocoPhillips (NYSE:COP) (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB), Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Phillips 66 (NYSE:PSX) (NYSE:PSX), Kinder Morgan (NYSE:KMI) e Williams Companies (NYSE:WMB).

2. Materiali: il rally dei metalli e del settore minerario alimenterà la crescita di profitti e vendite

  • Crescita prevista EPS Q3: +90,4% su base annua
  • Crescita prevista ricavi Q3: +28,9% su base annua

Il settore dei materiali dovrebbe registrare il balzo degli utili su base annua maggiore tra tutti gli 11 settori, con gli EPS del terzo trimestre che schizzeranno di circa il 90% dallo stesso periodo di un anno fa, secondo FactSet.

Grazie ai prezzi più alti dei metalli, come rame, nickel, platino, palladio ed oro, il settore dovrebbe vedere anche il secondo maggiore aumento su base annua dei ricavi: le vendite dovrebbero crescere di quasi il 29%.

XLB Weekly Chart
XLB Weekly Chart

Grafico settimanale XLB

Il Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB), che replica un indice, basato sulla market cap, delle compagnie di materie prime USA dell’S&P 500, è balzato del 12,3% nel 2021.

I dieci maggiori titoli in suo possesso sono Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products & Chemicals (NYSE:APD), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), Ecolab (NYSE:ECL), Newmont Mining (NYSE:NEM), DuPont (NYSE:DD) de Nemours (NYSE:DD), Dow (NYSE:DOW), PPG Industries (NYSE:PPG) ed International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF).

Due società del gruppo emergono per il loro potenziale di registrare risultati straordinari. Si tratta di Nucor (NYSE:NUE) e Mosaic (NYSE:MOS).

3. Settore industriale: compagnie aeree e macchinari traineranno la crescita su base annua

  • Crescita prevista EPS Q3: +61,7% su base annua
  • Crescita prevista ricavi Q3: +17,0% su base annua

Il settore industriale, uno dei più colpiti dalle chiusure per il COVID l’anno scorso, dovrebbe riportare la seconda maggiore crescita degli utili su base annua tra gli 11 settori, con un’impennata del 61,7% degli EPS del Q3, secondo FactSet.

In effetti, tutte le 12 industrie del settore dovrebbero vedere un boom degli utili su base annua, con in testa compagnie aeree e macchinari.

Il settore vedrà anche la quinta maggiore crescita dei ricavi su base annua, con le vendite del Q3 che dovrebbero salire del 17,0%.

Due società da seguire sono General Electric (NYSE:GE) (NYSE:GE) e United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL).

XLI Weekly Chart
XLI Weekly Chart

Grafico settimanale XLI

L’Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI), che replica un indice, basato sulla market cap, dei titoli industriali dell’S&P 500, è rimbalzato del 12,7% dall’inizio dell’anno.

I 10 maggiori titoli in suo possesso Honeywell International (NASDAQ:HON), United Parcel Service (NYSE:UPS), Union Pacific (NYSE:UNP), Boeing (NYSE:BA) (NYSE:BA), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Caterpillar (NYSE:CAT), General Electric, 3M Company (NYSE:MMM) (NYSE:MMM), Deere (NYSE:DE) e Lockheed Martin (NYSE:LMT).

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