In queste settimane abbiamo avuto diverse risposte dal mercato riguardo al taglio dei tassi ed alla continuazione del trend: non significano che sta arrivando una recessione, non preannuncia che l'inflazione tornerà e non pongono un limite di rendimento alle azioni.
Nel 2022, tutti davano per scontato una recessione sulla base di analogie storiche come la curva dei rendimenti invertita e l'inflazione elevata. Ma non è successo. Quest'ultima sembra essere sotto controllo e la Fed ha tagliato i tassi, mentre il mercato azionario è ai massimi storici.
ecco un grafico che mostra i rendimenti futuri a 12 mesi dopo ogni taglio dei tassi della Fed dal 1957:
I rendimenti annuali sono stati piuttosto buoni.
Se volessimo capire quale settore potrebbe far bene nei prossimi mesi, non ci resta che visionare il settore industriale, ha avuto un ottimo trend rialzista per gran parte dell'ultimo decennio, oltre il +200%
Tuttavia, se lo confrontiamo con il Nasdaq possiamo notare che ha raggiunto nuovi minimi durante gli ultimi quattro anni.
Attenzione, non si tratta di debolezza nei titoli industriali ma di forza nei titoli growth.
Ecco i 10 titoli che potrebbero far continuare il trend rialzista nei prossimi mesi:
- GE Aerospace
- Caterpillar
- RTX Corp.
- Union Pacific
- Uber Technologies (NYSE:UBER), Inc.
- Honeywell International, Inc.
- Eaton Corp. Plc
- Lockheed Martin
- Boeing (NYSE:BA) Co.
- Automatic Data Processing
Inseriamoli nelle watchlist Pro ordinandoli in base al presunto rialzo degli analisti
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Mentre, andando nella sezione "analisi" la performance dei 10 titoli messi insieme, degli ultimi 5 anni come nell'ultimo anno, è stata molto positiva. La distribuzione media dei possibili target da parte degli analisti è del 20% circa. I sotto settori di cui fanno parte sono Aerospaziale e Trasporti via terra per la maggiore.
Inoltre classificandoli in base al tasso di crescita, notiamo come il miglior titolo Uber Technologies sia al tempo stesso tra quelli più sottovalutati, confermando in un certo senso i possibili rialzi segnalati dagli analisti (vedi watchlist).
Significa che il suo prezzo è aumentato notevolmente in questo periodo. Questo è generalmente considerato un segnale positivo e una risposta positiva del mercato alle strategie della società.
A confermare il possibile trend rialzista di Uber c'è l’Health Score (salute finanziaria), un indicatore che riassume migliaia di dati di bilancio in una semplice valutazione, e applicato al titolo ci dice che presenta una performance finanziaria “ottima” con un punteggio di 4 su 5.
Un punto importante è che ha un basso rapporto prezzo/utili (P/E) rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Quando questo rapporto è basso rispetto alla crescita degli utili della società, sta essenzialmente evidenziando che il titolo è sottovalutato.
Inoltre gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia nell'anno in corso, significa guadagnerà più entrate di quante spese sostenga in quel periodo. Questo è generalmente considerato un segnale positivo perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un'azienda di crescere o reinvestire nella propria attività.
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