Il Federal Market Open Committee ha alzato i tassi di interesse dello 0,75% per la quarta volta di seguito ieri. Questo aumento porta il picco del range obiettivo al 4%, il massimo dal 2008. Quindi, i trader si sono fiondati a scambiare il dollaro come in arbitraggio per poter riprezzare il picco implicito del mercato per i tassi di interesse nel 2023. Avevo già avvertito i lettori di evitare l’orda del mercato che cambia idea a seconda del trend a breve termine.
Il dollaro sta penetrando l’apice del suo cuneo discendente oggi, completando un pattern di continuazione, bullish in un trend in salita.
Il cuneo è simile ad un pattern triangolare. Tuttavia, mentre le linee di trend del triangolo divergono, le linee di trend del cuneo si muovono nella stessa direzione. Questa sottile differenza dimostra le diverse motivazioni dei trader, responsabili dell’attuale range del dollaro.
Notiamo che sia i massimi che i minimi nella struttura puntano verso il basso, dimostrando che i venditori hanno il controllo. Tuttavia, dato che i minimi non tengono il passo con lo stesso tasso di discesa dei massimi, i trader cominciano a perdere la pazienza.
Ecco cosa è successo il 21 ottobre, quando il prezzo ha penetrato l’apice del pattern. Tuttavia, ha chiuso più in basso, ben entro il range. Se gli scambi di oggi resteranno sopra il pattern, sarà la prova che gli orsi stanno scivolando. Un deciso breakout al rialzo completerà il pattern e riporterà le forze di mercato nel trend in salita, mettendo fine al temporaneo sconvolgimento del cuneo.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare che il prezzo penetri 114, e poi un filtro di tre giorni per ridurre il rischio di una trappola dei tori, durante i quali il prezzo resti sopra il pattern, per poi tornare e riuscire a confermare il completamento del pattern, con almeno una candela verde lunga. Quando succederà, potranno rischiare con una posizione long.
I trader moderati si accontenterebbero di una penetrazione sopra 113,50 e di un filtro di due giorni, poi aspetterebbero una mossa di ritorno per un prezzo migliore, se non per ulteriore conferma.
I trader aggressivi potrebbero comprare dopo una chiusura sopra il pattern.
Esempio di trade - posizioni long
Aggressiva
- Entrata: 113,00
- Stop-Loss: 112,50
- Rischio: 50 punti
- Obiettivo: 114,50
- Ricompensa: 150 punti
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
Moderata
- Entrata: 112,50 (dopo penetrazione 113,50, filtro di 2 giorni)
- Stop-Loss: 112,00
- Rischio: 50 punti
- Obiettivo: 114,50
- Ricompensa: 200 punti
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:4
Conservativa
- Entrata: 111,50 (dopo chiusura sopra 114, filtro di 3 giorni)
- Stop-Loss: 111,00
- Rischio: 50 punti
- Obiettivo: 114,00
- Ricompensa: 250 punti
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:5
Nota: L’autore al momento non possiede nessuno degli asset menzionati nell’articolo.