Il mercato rialzista è tornato? Livelli tecnici da tenere d'occhio

Risultati contrastanti per Wall Street ieri

Giovedì, al termine della sessione di mercato, abbiamo avuto i seguenti risultati:

L'S&P 500 ha chiuso leggermente negativo -0,09%, così come il Dow Jones, che ha perso lo -0,56% ma il tecnologico Nasdaq, ha chiuso in positivo con un guadagno del +0,13%.

Ieri Wall Street ha registrato un calo dopo il precedente rally azionario in seguito al discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che ha affermato che ci sarà un rallentamento nel ritmo degli aumenti dei tassi di interesse a dicembre.

Gli investitori sono concentrati oggi sul rilascio dei dati del Bureau of Labor Statistics, che includerà la retribuzione oraria media, la variazione dell'occupazione non agricola e il tasso di disoccupazione.

I dati saranno rilasciati oggi alle 14:30 e i mercati reagiranno di conseguenza.

Analisi tecnica S&P 500 - Grafico giornaliero


Mercoledì il prezzo dell'S&P 500 ha superato la media mobile a 200 giorni (media mobile verde), in seguito al discorso del presidente della Federal Reserve sul soft landing.

Questo breakout è un segnale molto rialzista.

Ieri abbiamo assistito a un apparente retest della media mobile a 200 giorni come supporto, che dovrebbe confermare l'inizio di un nuovo trend rialzista.

Se il prezzo dell'indice rimarrà al di sopra di questo livello chiave per un po' di tempo, potremo assistere ad una risalita dei prezzi nei prossimi giorni.

Tuttavia, affinché ciò accada, il prezzo dello S&P deve superare anche i 2 principali livelli di resistenza: la linea orizzontale e la trend line a circa 4100.

Se il prezzo venisse rifiutato alla resistenza, i potenziali livelli di supporto sono la media mobile a 200 giorni, poi a media mobile a 21 giorni (media mobile blu) e successivamente la linea di supporto orizzontale intorno a 3900.

L'RSI è salito a 62, indicando una tendenza rialzista.

Ci saranno abbastanza acquisti per spingere le azioni più in alto e superare i livelli di resistenza, generando un rally più lungo?

O il prezzo dell'indice verrà rifiutato alle resistenze e genererà un altro calo del prezzo come è successo qualche mese fa da agosto a ottobre?

Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Indice di paura e avidità





Il sentimento del mercato è a 65 nella modalità "avidità", dopo il livello di 69 registrato ieri.

Strumento FedWatch – Probabilità dei tassi FED

 
Il 79,4% degli investitori si aspetta che la FED aumenti i tassi di interesse dello 0,50% nella prossima riunione.

Il restante 20,6% prevede un aumento del tasso dello 0,75% .

I dati ci mostrano che il numero di investitori che si aspettano un aumento dello 0,50% sta aumentando.

In questa fase non vengono prese in considerazione altre opzioni.

La prossima riunione della FED è il 14 dicembre 2022.