La stagione degli utili del secondo trimestre entrerà nel vivo domani con i principali operatori del settore bancario, tra cui Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) e Wells Fargo (NYSE:WFC) che forniranno ulteriori indicazioni sullo stato di salute del settore finanziario statunitense.
È giunto il momento di acquistare azioni bancarie? Diamo un’occhiata più da vicino a ciascuna delle tre banche che domani presenteranno gli utili per valutare a fondo la situazione attuale.
Gli utili per azione di Citigroup continueranno a scendere?
Citigroup, nonostante abbia superato gli stress test, dovrà aumentare il suo Stress Capital Buffer dal 4% al 4,3%. Questa decisione non è stata accolta con entusiasmo e l’amministratore delegato Jane Fraser ha dichiarato che ci sarà un dialogo con la Federal Reserve in merito alla questione.
Guardando alle previsioni sull’utile per azione (EPS) di Citigroup, nell’ultimo mese si è registrato un notevole calo. Le stime sono scese da 1,66 a 1,41 dollari, con 8 revisioni al ribasso e 3 revisioni al rialzo.
Fonte: InvestingPro
La situazione tecnica del titolo è piuttosto intrigante, in quanto si trova attualmente in una fase di consolidamento che sta formando un modello a triangolo.
Il report sugli utili di venerdì potrebbe fungere da catalizzatore per un potenziale breakout, a seconda di come i risultati si confrontano con le attuali previsioni. Considerando la stima del fair value a 58-59 dollari, uno scenario rialzista sembra essere più probabile.
Se gli utili supereranno le aspettative o indicheranno una crescita positiva, il titolo potrebbe essere spinto a salire e potenzialmente uscire dall’attuale fase di consolidamento.
Forte ottimismo degli analisti in vista degli utili di JPMorgan
Rispetto a Citigroup, JPMorgan Chase si trova in una posizione più favorevole in termini di previsioni in vista dei risultati del secondo trimestre. Nelle ultime settimane, le revisioni al rialzo hanno dominato le previsioni dopo la pubblicazione di aprile sugli utili.
Ciò indica un crescente sentimento positivo e un miglioramento delle aspettative sulla performance di JPMorgan Chase. Attualmente, il mercato prevede un utile per azione di 3,80 dollari e un fatturato di 38,849 miliardi di dollari.
Fonte: InvestingPro
Osservando l’andamento dei risultati degli ultimi trimestri, si nota una traiettoria positiva sia degli utili per azione che del fatturato, con una sorprendente tendenza al rialzo. Inoltre, nell’ultimo anno abbiamo osservato costantemente reazioni positive da parte del mercato, il che suggerisce che una reazione simile si verificherà anche questa volta se i prossimi risultati supereranno le previsioni.
Fonte: InvestingPro
Wells Fargo è pronta a testare i massimi dell’anno?
Tra i tre titoli analizzati, Wells Fargo presenta attualmente il più alto potenziale di rialzo, con un rialzo del fair value del 27,1%. Ciò indica che c’è uno spazio significativo per l’aumento del valore del titolo in base alla stima del fair value.
Fonte: InvestingPro
Se queste previsioni si avverassero, probabilmente si assisterebbe a un breakout verso nuovi massimi dell’anno. Tuttavia, prima di raggiungere questi massimi, i tori potrebbero trovarsi di fronte a delle sfide in prossimità del livello di resistenza situato all’interno della fascia di prezzo di 48-49 dollari.
Lo scenario ribassista si concretizzerebbe se si verificasse un breakout al di sotto della trendline rialzista locale e il prezzo del titolo scendesse al di sotto dei 40 dollari per azione. Questo potrebbe indicare un cambiamento nel sentimento del mercato e una potenziale inversione della tendenza al rialzo.
Naturalmente, i risultati trimestrali di domani avranno un ruolo cruciale nel determinare la sostenibilità dell’attuale tendenza al rialzo. Le previsioni del mercato sono di 1,14 dollari di utile per azione e 20,068 miliardi di dollari di fatturato.
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Nota: Questo articolo è stato scritto a scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire, né intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset. Ricordiamo che tutti gli asset sono considerati da diverse prospettive e sono estremamente rischiosi, pertanto la decisione di investimento e il rischio associato sono di competenza dell’investitore.