Il volume sul sito S&P 500 futures ieri è stato notevolmente basso. Nel corso della giornata sono stati scambiati circa 830.000 contratti, rispetto agli 808.000 contratti scambiati nel 1/2 giorno del 3 luglio.
Ciò solleva dubbi sulle vendite previste per ottobre, soprattutto se si considera che ottobre segna tipicamente la fine dell'anno fiscale per molti fondi comuni di investimento. Finora, l'anno in corso sembra tranquillo da questo punto di vista, con un volume che continua a diminuire.
Inoltre, i futures sullo S&P 500 sono riusciti a superare il limite superiore del modello a cuneo ascendente.
Sebbene ciò non sia del tutto inaspettato, in quanto è già accaduto in passato (in particolare a luglio, prima che il mercato virasse al ribasso verso il minimo di agosto), non invalida necessariamente il pattern. Vale la pena di osservare attentamente i segnali di un'inversione simile.
I livelli di volume di NASDAQ futures sono stati deboli come quelli di S&P 500.
La differenza fondamentale è che i futures del NASDAQ hanno colpito la linea di tendenza superiore del cuneo, ma non sono riusciti a sfondarla. Si sono invece fermati proprio sulla linea di tendenza, indicando una potenziale resistenza a quel livello.
La performance del mercato azionario ha rispecchiato soprattutto Nvidia (NASDAQ:NVDA), che ieri è riuscita a raggiungere un nuovo massimo di chiusura. Tuttavia, deve ancora superare il suo precedente massimo intraday di metà luglio.
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In particolare, il volume delle opzioni è diminuito significativamente, con solo 2,3 milioni di contratti call scambiati rispetto ai 3,2 milioni di venerdì e alla media di 3,4 milioni negli ultimi 20 giorni.
Questo calo del volume potrebbe suggerire che il titolo non è più così attraente ai livelli di prezzo attuali come una o due settimane fa.
(BLOOMBERG)
Il prezzo del titolo è salito fino a circa 139,60 dollari all'inizio della sessione, ma si è fermato a quel livello, che in precedenza era stato una resistenza a luglio.
Oggi inizierà un'ondata di rapporti sugli utili, oltre alla scadenza delle opzioni su VIX mercoledì e a quella delle opzioni sulle azioni venerdì.
Inoltre, i mercati obbligazionari saranno aperti, quindi mi aspetto che i volumi di trading aumentino mentre ci avviamo verso una settimana intensa.
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