- Il titolo Tesla ha proseguito la sua corsa al rialzo nel mese di luglio, riprendendosi da un inizio fiacco del 2024.
- L’azienda ha consegnato più veicoli nel secondo trimestre rispetto al primo, con consegne superiori alla produzione.
- Le previsioni degli analisti sugli utili di Tesla sono contrastanti, ma il prezzo delle azioni potrebbe essere volatile dopo la pubblicazione del rapporto.
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Tesla (NASDAQ:TSLA) si trova di fronte al momento della verità quando comunica gli utili stasera dopo la chiusura del mercato.
Dopo un primo trimestre più che impegnativo, il gigante dei veicoli elettrici ha visto il suo titolo rimbalzare alla grande nel secondo trimestre, grazie a diversi fattori di sostegno.
Non solo l’azienda guidata da Musk si è discostata dalle previsioni degli analisti consegnando un numero maggiore di veicoli rispetto al primo trimestre, ma ha anche raggiunto livelli record nei prodotti per lo stoccaggio dell’energia e ha beneficiato dell’ingente pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari dell’amministratore delegato Elon Musk. In particolare, quest’ultimo sviluppo ha contribuito ad attenuare le preoccupazioni sull’impegno dell’azienda nella tecnologia robotica.
Tesla è parte integrante della nostra strategia di selezione di titoli basati sull’IA dall’inizio di questo mese, periodo durante il quale ha registrato un’impennata del 27%.
Ma se vi dicessi che abbiamo altre scelte meno conosciute che hanno avuto un’impennata pari a quella di Tesla questo mese?
Le azioni Tesla sono pronte per la volatilità del dopo-utili
Per alimentare il rialzo pre-utili, Elon Musk ha fatto ieri un annuncio sorprendente, rivelando che i robot umanoidi di Tesla inizieranno la produzione il prossimo anno, con vendite esterne previste per il 2026.
In precedenza, Musk aveva previsto che questi robot sarebbero entrati in produzione entro la fine del 2024. Nonostante il ritardo, la notizia ha fatto impennare TSLA del 5% ieri, riportandola al di sopra della soglia dei 250 dollari e continuando il suo rally di luglio.
In questo contesto, le previsioni degli analisti per gli utili del secondo trimestre di Tesla dipingono un quadro contrastante. Negli ultimi tre mesi, un numero uguale di analisti (13) ha sia alzato che abbassato le stime sull’utile per azione, con il risultato di un’attuale previsione di consenso di 0,62 dollari per azione.
Analogamente, la stima dei fatturati si attesta a 24,74 miliardi di dollari.
Questi dati rappresentano significative revisioni al ribasso rispetto alle aspettative iniziali. Prima degli aggiustamenti, gli analisti avevano previsto un EPS di 1,18 dollari e un fatturato di 31,55 miliardi di dollari. La storia suggerisce che il prezzo delle azioni di Tesla potrebbe essere volatile dopo il rapporto sugli utili. Dal 2022, i prezzi delle azioni hanno fluttuato di solito di oltre il 10% dopo le relazioni trimestrali.
Guardando al futuro immediato, gli analisti prevedono un calo fino al 18% dell’EPS di Tesla entro la fine dell’anno. Tuttavia, le prospettive a lungo termine rimangono positive, con previsioni di crescita media annualizzata del 30%. I fatturati dovrebbero seguire un andamento simile, con una crescita modesta di circa il 3% quest’anno, ma una previsione di crescita a lungo termine vicina al 20%.
Le campagne di sconti di Tesla per incrementare il volume delle vendite sono probabilmente un fattore che contribuisce a ridurre le previsioni di fatturato a breve termine.
Prospettiva tecnica
L’imminente rapporto sugli utili del secondo trimestre potrebbe innescare un breakout al rialzo se il titolo superasse il livello di 265 dollari, ma diversi fattori creano incertezza.
Anche in presenza di una solida linea di bilancio, il mercato potrebbe aver già scontato l’entusiasmo per il lancio di Robotaxi, soprattutto se si considera il suo rinvio. Se la relazione sugli utili non contiene un annuncio a sorpresa significativo, questo potrebbe portare a una pressione di vendita, causando potenzialmente un calo dei prezzi.
L’analisi del fair value effettuata con gli strumenti di InvestingPro suggerisce una possibile correzione per TSLA. La previsione media prevede un calo del 12%, con un prezzo equo stimato a 220,84 dollari sulla base di vari modelli finanziari. La stima più alta degli analisti è di 247,95 dollari, mentre alcuni modelli prevedono un prezzo inferiore a 200 dollari a causa dei timori di un deflusso di entrate a lungo termine.
A luglio Tesla si è trovata in un braccio di ferro tra supporto e resistenza. La nostra precedente analisi aveva individuato una resistenza a 265 dollari, che il titolo non è riuscito a rompere in modo decisivo. Da allora, TSLA ha testato due volte il supporto a 238 dollari, evidenziando questo punto di prezzo come un potenziale floor.
L’imminente rapporto sugli utili potrebbe essere il catalizzatore per un breakout. Risultati positivi e prospettive ottimistiche potrebbero spingere il prezzo oltre i 265 dollari, innescando potenzialmente un rialzo verso i 300 dollari nel breve termine.
Tuttavia, se la relazione sugli utili dovesse deludere, è possibile una rottura al di sotto del supporto di 238 dollari. Questo potrebbe portare a un calo verso i 220 dollari, un livello che coincide con la banda superiore del canale discendente sul grafico.
L’indicatore stocastico RSI sul grafico giornaliero offre un altro indizio. È sceso in territorio di ipervenduto, suggerendo che un rimbalzo potrebbe essere imminente. Se il prezzo si mantiene a 238 dollari e lo Stocastico RSI inizia a salire, potrebbe essere un forte segnale di rialzo.
In breve, tenete d’occhio questi livelli chiave:
- Resistenza: 265 dollari
- Supporto: 238 dollari
Il rapporto sugli utili e l’indice RSI stocastico potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulla prossima mossa di TSLA.
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