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S&P 500 in salita, ma preparatevi a dei pullback

Pubblicato 30.10.2024, 09:01
US500
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Come probabilmente saprete, seguiamo principalmente il mercato S&P 500 (SPX) utilizzando il Principio dell’Onda di Elliott (EWP). L’EWP ci permette di identificare i potenziali percorsi che il mercato può intraprendere sulla base di modelli noti, che devono aderire a regole specifiche basate sui prezzi. Poiché non possiamo prevedere un futuro incerto, l’EW può aiutarci a identificare il percorso più probabile.

Inoltre, dato che i mercati finanziari sono non lineari, stocastici e probabilistici, questi percorsi, detti anche scenari, non sono certi. Ciò significa che identifichiamo il percorso più probabile e forniamo un’alternativa plausibile nel caso in cui il percorso principale non si realizzi se il prezzo supera o scende al di sotto di specifici livelli basati sull’EW.

La Figura 1 mostra il percorso più probabile che abbiamo identificato per l’SPX, mentre la Figura 2 mostra il possibile percorso alternativo del mercato azionario. Entrambi puntano al rialzo, poiché manca ancora almeno un’onda al rialzo dal minimo del 5 agosto.

Figure 1. Preferred Elliott Wave Principle count

Pertanto, se l’indice si mantiene al di sopra del minimo di inizio ottobre, il nostro livello di allarme rosso per i tori, possiamo permettergli di seguire un percorso più diretto verso quasi SPX6500. Tuttavia, una rottura al di sotto del minimo della scorsa settimana può innescare l’opzione alternativa, che vede l’indice rivisitare prima SP5600+/-50 prima di riprendere il rally.

Figure 2. Alternative Elliott Wave Principle count

Come utilizzare questo lavoro a proprio vantaggio?

Sfortunatamente, molti confondono la presentazione di un conteggio EWP preferito e alternativo con “Quindi, tutto ciò che stai dicendo è che può salire e scendere...”. Niente affatto. Tali affermazioni rappresentano una mancata comprensione del nostro messaggio e dell’EWP.

In particolare, operiamo sempre nella direzione del conteggio EWP preferito e manteniamo l’alternativa come “polizza assicurativa” in caso di speculazione errata. Non è diverso dall’entrare in un trade e piazzare uno stop loss. In questo caso, i livelli di stop loss si basano sui livelli di invalidazione dell’EWP e sulla vostra tolleranza al rischio. In definitiva, siamo tutti speculatori, persone che fanno ipotesi su qualcosa di incerto.

Ad esempio, mentre continuiamo ad aspettarci l’SP sopra i 6000 sappiamo che ci saranno dei pullback lungo il percorso, che devono rimanere al di sopra dei livelli di prezzo cruciali, come i minimi di ottobre e settembre.

Perché “assicurazione”?

Perché, proprio come nella vita di tutti i giorni, anche voi avete un’assicurazione auto, per esempio. Ora, il vostro punto di vista preferito è quello di non fare incidenti, e la maggior parte di essi non li fa, ma non potete controllarlo perché sono soprattutto gli altri automobilisti a mettervi nei guai, a meno che non siate voi a guidare come degli idioti.

Lo stesso vale per il commercio: “Il tuo punto di vista preferito è che non perdi soldi, la maggior parte non lo fa, ma non controlli i mercati e perché devi avere degli stop”.

Nel frattempo, tutti noi lo sappiamo ma lo ignoriamo quando ci mettiamo al volante, e cioè il fatto che ogni anno negli Stati Uniti muoiono circa 50.000 persone in incidenti stradali. Quindi, anche una cosa banale come guidare un’auto non è priva di rischi. Quindi, anche se si spera di non dover mai ricorrere all’assicurazione auto (ma la maggior parte lo farà, da piccoli graffi e vetri scheggiati al furto totale dell’auto), è necessario averne una, per ogni evenienza.

Lo stesso vale per la speculazione, ovviamente. Non c’è alcuna garanzia che ci saranno solo operazioni vincenti. Ma, in qualche modo, pensiamo che sia così, anche se conosciamo molti speculatori, soprattutto principianti, che perdono la maggior parte (tutto) il loro denaro nel trading.

Pertanto, poiché non controlliamo i mercati, dobbiamo avere un’assicurazione (livello dei prezzi) per ridurre al minimo le nostre perdite. La nostra analisi è che l’assicurazione, la quota mensile che pagate per questo, è il vostro premio assicurativo. Una volta che la vedete in questo modo, capirete perché fare trading senza assicurazione non è intelligente quando si specula. Ed è per questo motivo che noi firmiamo sempre con “Fai trading in modo sicuro!”.

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