Il titolo di Starbucks (NASDAQ:SBUX) ha registrato quello che sembra un whipsaw da caffeina la scorsa settimana. Mercoledì, la catena di caffetterie globale aveva visto un calo dello 0,9%, ma il giorno dopo è schizzato del 2,5%.
Al contrario della precedente volatilità subìta a fine ottobre e novembre, quando il titolo era crollato del 6,3% dopo gli utili trimestrali che hanno battuto le aspettative ma deluso sulle vendite, l’oscillazione della settimana scorsa è stata dovuta alle notizie su Omicron. Con la riduzione dei timori per la nuova variante del COVID, il titolo ha cominciato a salire.
Tuttavia, sebbene i fondamentali sembrino in salita, i tori hanno numerosi ostacoli tecnici davanti a loro. Di conseguenza, ci aspettiamo che la prima nuova cattiva notizia su Omicron mandi i titoli in generale, ma SBUX in particolare, in rapido sell-off.
Il prezzo delle azioni è scambiato in un canale discendente, che fa ricadere l’onere sui tori. Ogni rally è considerato una correzione all’interno del trend in discesa soggiacente e, di conseguenza, un’opportunità di short-selling.
Nota: questo vale solo per i trader che sanno cosa stanno facendo. Sono consapevoli di quali segnali cercare per inclinare le probabilità a loro favore. Sanno anche come scrivere un piano di trading che gli garantisce di essere dalla parte giusta delle statistiche nel corso del tempo, se seguito coerentemente.
La DMA su 50 ha incrociato sotto la DMA su 200. L’ultima volta che era successo aveva cancellato un terzo del valore della società di Seattle, quando il COVID-19 era diventato per la prima volta un fattore globale nonché per i mercati finanziari.
Tuttavia, non stiamo consigliando ai trader di affrettarsi con le short. Il titolo potrebbe stare formando un bottom testa e spalle da metà settembre. Questo sarà completo con la penetrazione del livello di 116,00 dollari, dove si trova la potenziale linea del collo.
Tuttavia, ci aspettiamo che qualunque notizia negativa su Omicron faccia scendere il titolo, che potrebbe completare un enorme apice.
Sul grafico settimanale, il pattern di trading che consideriamo un potenziale bottom del testa e spalle è la spalla destra di un possibile apice testa e spalle molto più grande.
Il prezzo ha trovato supporto sopra la WMA su 50, che l’ha spinto più su per il momento.
Il MACD, un indicatore di confronto basato sul prezzo medio, e l’indice RSI, che misura lo slancio, stanno entrambi per testare la resistenza. Il MACD ha offerto una divergenza negativa, scendendo tra aprile e luglio nonostante il titolo abbia segnato dei picchi. L’indice RSI ha raggiunto il massimo a metà agosto e sta incontrando resistenza da allora.
L’indice RSI prevede che il prezzo lo seguirà a ruota? Non ci spingeremmo a tanto.
L’indice RSI monitora la forza relativa dello slancio. Tutto ciò che dice è che potrebbero esserci le condizioni per un’inversione del prezzo. Significa che i trader dovrebbero anticipare questa potenziale mossa e tenere d’occhio il titolo per muoversi rapidamente.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare che il prezzo segni un nuovo minimo sotto quello del 29 ottobre per considerare una short, o aspettare che il titolo crei un nuovo massimo sopra il record di luglio per contemplare una posizione estesa.
I trader moderati si accontenterebbero di un massimo sopra il picco del 5 novembre o di una chiusura sotto il minimo del 1° dicembre.
I trader aggressivi potrebbero andare short su un incremento del 2,3% negli scambi premarket verso un hanging man orario confermato, sotto la resistenza del 25 novembre. Tuttavia, un piano di trading coerente è fondamentale. Ecco un esempio:
Esempio di trading - Posizione aggressiva short contraria
- Entrata: 116,00 dollari
- Stop-Loss: 117,50 dollari
- Rischio: 1,50 dollari
- Obiettivo: 108,50 dollari
- Ricompensa: 7,50 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:5