NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) è pronta a pubblicare il suo third-quarter earnings, con gli analisti che prevedono un utile per azione (EPS) di 0,74 dollari su un fatturato di 33 miliardi di dollari.
Il gigante della tecnologia, noto per le sue innovazioni nel campo delle unità di elaborazione grafica e dell'intelligenza artificiale (AI), continua a catturare l'attenzione del mercato con aspettative di crescita robuste in tutti i suoi segmenti chiave. Il segmento dei Data Center dovrebbe generare 29 miliardi di dollari, segnando un aumento del 100% rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato dei giochi dovrebbe aumentare del 7%, raggiungendo i 3 miliardi di dollari.
I margini lordi dovrebbero aggirarsi intorno al 75%, a testimonianza dell'efficienza dell'azienda nella gestione dei costi di produzione e nella massimizzazione della redditività. Mentre Nvidia si contende con Microsoft (NASDAQ:MSFT) il titolo di società quotata in borsa di maggior valore per capitalizzazione di mercato, gli investitori sono attenti ad eventuali aggiornamenti da parte dell'amministratore delegato Jensen Huang sugli attesissimi chip Blackwell AI, la cui produzione dovrebbe iniziare nel quarto trimestre.
NVDA si trova di fronte ad aspettative elevate, il titolo potrebbe essere caratterizzato da un'elevata volatilità, con un movimento previsto del +/- 9%.
Nvidia si è guadagnata la reputazione di superare le aspettative di Wall Street negli ultimi trimestri, avendo superato le stime degli analisti sugli EPS in sette degli ultimi otto trimestri con una media del 15%. Questa costante sovraperformance ha storicamente spinto al rialzo il titolo della società, con un rialzo medio post-utili di oltre il 9%. Da un anno all'altro, il titolo Nvidia ha registrato un'impressionante impennata del 189% (al momento in cui scriviamo).
Tuttavia, le performance passate evidenziano anche la volatilità associata alle aspettative elevate; il titolo di Nvidia è sceso del 6% dopo i risultati del secondo trimestre, nonostante abbia battuto le aspettative, sottolineando l'alto livello fissato dal mercato.
Con l'avvicinarsi dei risultati del terzo trimestre, la volatilità implicita delle opzioni suggerisce un movimento potenziale del titolo di +/- 9%, sottolineando l'attesa del mercato e il potenziale di oscillazioni significative dei prezzi sulla base delle ultime informazioni finanziarie.
Breve sulle azioni Nvidia
Al 19 novembre 2024, il titolo Nvidia ha aperto a 141,325 dollari e ha raggiunto un prezzo attuale di 146,38 dollari al momento della scrittura.
Questo dato posiziona il titolo vicino al suo massimo di 52 settimane di 149,77 dollari, molto al di sopra del suo minimo di 52 settimane di 45,01 dollari, riflettendo la sostanziale traiettoria di crescita dell'azienda nell'ultimo anno. La capitalizzazione di mercato di Nvidia è di ben 3,56 trilioni di dollari, sostenuta da solidi parametri finanziari, tra cui un rapporto PE trailing di 67,22 e un rapporto PE forward di 34,18.
Nonostante un modesto dividend yield dello 0,03% su un tasso di dividendo di 0,04 dollari, il solido rapporto prezzo/valore contabile del titolo, pari a 60,46, e il basso rapporto debito/patrimonio netto, pari a 17,221, evidenziano la solida salute finanziaria dell'azienda e l'interesse degli investitori. Gli analisti mantengono una raccomandazione "Strong Buy" con un prezzo obiettivo medio di 160,67 dollari, indicando la fiducia in un ulteriore potenziale di rialzo.
Gli investitori attendono con impazienza le indicazioni di Nvidia per il quarto trimestre, con un fatturato previsto di 37 miliardi di dollari. L'attenzione si concentrerà sulle intuizioni del CEO Jensen Huang in merito ai chip AI Blackwell, in particolare in termini di dinamiche di domanda e offerta, che potrebbero avere un impatto significativo sugli utili futuri e sul posizionamento di mercato.
La capacità di Nvidia di navigare in queste dinamiche sarà fondamentale per mantenere il proprio vantaggio competitivo nel panorama dell'IA in rapida evoluzione. Gli investimenti strategici e le innovazioni dell'azienda continuano a catturare l'interesse degli investitori, alimentando le aspettative di crescita e redditività sostenute.
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