- Il rapporto sull’IPC degli Stati Uniti, la testimonianza di Powell, l’inizio della stagione degli utili del secondo trimestre saranno al centro dell’attenzione questa settimana.
- Palantir è da comprare con una configurazione tecnica rialzista del grafico.
- Delta Air Lines è da vendere in attesa di utili e previsioni deludenti.
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Le azioni statunitensi hanno chiuso venerdì in rialzo, segnando un’altra settimana vincente: S&P 500 e Nasdaq Composite hanno chiuso entrambi a nuovi record, dopo che l’ultimo report sui posti di lavoro ha alimentato le speranze di un taglio dei tassi di interesse in autunno da parte della Federal Reserve.
Sulla settimana, gli indici S&P 500 e Nasdaq sono saliti rispettivamente del 2% e del 3,5%, mentre il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,7%.
Fonte: Investing.com
Questa settimana sarà caratterizzata dalla testimonianza del Presidente della Fed Jerome Powell al Congresso, mentre gli investitori cercheranno ulteriori indizi sulle prospettive dell’economia, dell’inflazione e dei tassi di interesse.
Secondo lo strumento di monitoraggio della Fed di Investing.com, i trader danno al 78% la probabilità che la banca centrale possa abbassare i tassi di 25 punti base il vertice di settembre.
Sul calendario economico, la notizia più importante sarà quella di giovedì sull’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti per il mese di giugno, che dovrebbe mostrare un aumento annuale dell’IPC del 3,1%, in rallentamento rispetto all’aumento del 3,3% registrato a maggio.
I dati sull’IPC saranno accompagnati dalla pubblicazione degli ultimi dati sui prezzi alla produzione, che contribuiranno a completare il quadro dell’inflazione.
Fonte: Investing.com
In tutto ciò, sta per partire la nuova stagione degli utili, con una serie di report delle grandi banche. I principali istituti di credito, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C), presenteranno venerdì i risultati trimestrali.
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 luglio.
Da comprare: Palantir
Mi aspetto che Palantir (NYSE:PLTR) continui il suo trend rialzista, poiché le azioni della società di software applicativo sembrano pronte per un breakout significativo questa settimana grazie alla sua configurazione tecnica rialzista.
Come si vede qui sotto, il grafico tecnico del titolo mostra una correzione rialzista che posiziona PLTR per un grande movimento sopra i 30 dollari.
Fonte: Investing.com
Attualmente scambiato a 27,23 dollari, appena al di sotto del picco di 27,50 dollari raggiunto il 7 marzo, PLTR si sta preparando per un breakout da una base sostanziale formatasi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2024. Questa grande base rimane saldamente al di sopra dei 22 dollari, indicando un forte supporto e un potenziale di rialzo verso i pattern counts a 27,50-29,30 dollari e 30,30-33,50 dollari.
Le azioni sono in rialzo del 58,6% da un anno all’altro, grazie all’entusiasmo per il ruolo di leader dell’azienda di big-data nell’intelligenza artificiale. Ai livelli attuali, il produttore di software con sede a Denver, Colorado, ha una capitalizzazione di mercato di 60,6 miliardi di dollari.
Palantir è stata in prima linea nell’innovazione dell’intelligenza artificiale, sfruttando le sue piattaforme di analisi dei dati all’avanguardia, Palantir Foundry e Palantir Gotham. Con la crescente domanda di analisi dei dati AI da parte delle imprese, Palantir è ben posizionata per capitalizzare questa tendenza.
Inoltre, gli investitori dovrebbero notare che Palantir presenterà gli utili del secondo trimestre all’inizio di agosto. Data la recente performance dell’azienda e la sua positiva traiettoria di crescita, questa relazione sugli utili potrebbe fungere da ulteriore catalizzatore positivo per il titolo. 
Fonte: InvestingPro
Secondo un sondaggio di InvestingPro, sei degli otto analisti intervistati hanno aumentato le loro previsioni sugli utili per riflettere un aumento di circa il 34% rispetto alle loro stime iniziali.
Palantir dovrebbe guadagnare 0,08 dollari per azione, con un miglioramento del 60% rispetto all’utile di 0,05 dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente. Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno del 22,4% a 652,5 milioni di dollari, grazie alla forte domanda di strumenti e servizi di analisi dei dati da parte di clienti governativi e commerciali.
Da vendere: Delta Air Lines
Sul versante opposto, Delta Air Lines (NYSE:DAL) è un titolo da evitare questa settimana. Si prevede che Delta pubblicherà il suo aggiornamento sul Q2 prima dell’apertura del mercato statunitense, giovedì alle 6:30AM ET. Purtroppo le prospettive non sono promettenti.
Il settore delle compagnie aeree sta affrontando notevoli venti contrari a causa delle preoccupazioni per l’indebolimento della domanda di viaggi aerei. La debolezza della spesa dei consumatori, determinata da un contesto economico difficile, ha messo sotto pressione i fatturati e la redditività di Delta. Questa tendenza si rifletterà probabilmente sugli utili e sulle previsioni per il secondo trimestre di Delta, rendendo il titolo una scommessa rischiosa.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori stanno valutando un’oscillazione di circa il 6% in entrambe le direzioni per il titolo DAL dopo il rilascio dei dati.
Fonte: InvestingPro
Wall Street ritiene che la compagnia aerea con sede ad Atlanta, in Georgia, abbia guadagnato 2,37 dollari per azione nel trimestre di giugno, con un calo dell’11,6% rispetto all’EPS di 2,68 dollari del periodo precedente, a causa dell’aumento dei costi e del calo dei margini operativi.
Nonostante 10 dei 15 analisti intervistati da InvestingPro abbiano rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili prima della pubblicazione del rapporto, le stime sono ancora inferiori a quelle precedenti, a causa del difficile contesto operativo.
Nel frattempo, si prevede che il fatturato del vettore aereo aumenterà del 7,7% all’anno, raggiungendo i 15,73 miliardi di dollari.
In prospettiva, credo che l’amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, fornirà previsioni deludenti per l’anno fiscale 2025 e adotterà un tono cauto tra i crescenti timori di recessione che hanno scatenato preoccupazioni sulla spesa dei consumatori.
Le azioni DAL hanno chiuso venerdì a 46,02 dollari, il prezzo di chiusura più basso dal 4 aprile. Le azioni sono scese di quasi il 15% da quando, il 13 maggio, hanno raggiunto un picco di 53,86 dollari per il 2024. 
Fonte: Investing.com
Alla valutazione attuale, Delta ha un valore di mercato di 29,7 miliardi di dollari, che la rende la compagnia aerea statunitense di maggior valore, davanti a compagnie aeree come Southwest Airlines (NYSE:LUV), United Airlines e American Airlines (NASDAQ:AAL).
Va notato che le prospettive a breve termine di Delta per quanto riguarda la redditività e il flusso di cassa appaiono rischiose, secondo InvestingPro, che segnala l’aumento dei prezzi del carburante e i crescenti costi di manutenzione degli aeromobili come cause di preoccupazione.
Non dimenticate di consultare InvestingPro per rimanere in sintonia con l’andamento del mercato e con le sue implicazioni per il vostro trading.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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