- A Wall Street si dice: "L'investimento di successo è mettere denaro in gioco quando la situazione è favorevole."
- Warren Buffet
- Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È stato un venerdì 20 piuttosto sottotono per le azioni, dopo il forte rialzo di giovedì 19, che ha spinto l'S&P e il Dow a nuovi massimi. La giornata ha registrato movimenti per lo più laterali per tutta la sessione. Nonostante manchino solo pochi giorni alla decisione della Fed sull'eventuale riduzione dei tassi, la reazione complessiva del mercato continua a riflettere un ottimismo di fondo, senza dubbio positivo in vista degli ultimi mesi del 2024. Alla chiusura, l'S&P è sceso dello 0,2%, il Nasdaq dello 0,4%, mentre il Dow ha registrato un rialzo dello 0,1%. Dal punto di vista settoriale, non ci sono state molte aree di forza venerdì 20, con Utilities e Servizi di Comunicazione tra i migliori performer. Sul lato negativo, il settore Industriale ha faticato, e anche Sanità e Materiali hanno subito pressioni. In altre notizie, venerdì 20 si è verificato il "triple witching", un periodo in cui scadono contemporaneamente i contratti futures sugli indici, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni, portando a maggiore volatilità e volumi nell'ultima ora di negoziazione. Questo evento avviene quattro volte l'anno.
- In merito a singole azioni, i titoli di Constellation Energy (CEG) hanno avuto un rialzo venerdì 20, dopo la notizia della riapertura di una centrale nucleare in collaborazione con il gigante tecnologico Microsoft (NASDAQ:MSFT). Microsoft intende acquistare energia dalla centrale per alimentare il proprio data center, un tema ormai ricorrente in questo periodo di forte espansione dell'intelligenza artificiale.
- Per supportare le industrie fondamentali alla competitività economica e tecnologica globale, inclusi i data center, è necessaria una grande quantità di energia priva di emissioni di carbonio e affidabile 24 ore su 24, e le centrali nucleari sono le uniche in grado di garantire questo costantemente. In sintesi, l'intelligenza artificiale sta letteralmente diventando "nucleare". Inoltre, mancano solo poche settimane alla pubblicazione dei risultati trimestrali delle grandi banche, che inaugureranno il ciclo degli utili del terzo trimestre. Gli utili complessivi del terzo trimestre per l'S&P 500 sono attualmente previsti in aumento del +3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi in crescita del +4,5%, seguendo un precedente aumento del +10% degli utili e del +5,5% dei ricavi.
- Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
- In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
- Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
- Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti"
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- Constellation Energy Corp CEG
- Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
- Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
- I tori prendono fiato Venerdì 20 si sono registrate lievi vendite, in quanto alcuni investitori hanno cercato di incassare i profitti dopo il grande rialzo di giovedì 19. Sembrava che il mercato fosse pronto a chiudere in positivo, ma un grande squilibrio di vendita su Apple (NASDAQ:AAPL) ha portato il titolo da 233 a 228 dollari in pochi minuti. Data la rilevanza di Apple all'interno dell'SPX, l'indice ha chiuso in rosso. L'S&P ha chiuso in calo dello 0,19%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,24%. Scadenza delle opzioni Molte variabili erano in gioco venerdì 20, essendo il giorno della scadenza delle opzioni (Op-ex). Diverse scadenze di contratti hanno provocato forti movimenti altalenanti durante la giornata. Per questo motivo, non attribuirei troppo peso ai movimenti del mercato di venerdì 20. Un esempio della forza dell'Op-ex è Apple, che ha perso 5 punti nella chiusura a causa di un forte squilibrio di vendite, probabilmente amplificato dalla scadenza dei contratti. Questa settimana Il mercato cercherà di digerire la mossa della Fed all'inizio della prossima settimana e di proseguire il rialzo. È fondamentale che i tori mantengano lo slancio, il che significa mantenere i prezzi sopra i 5700 punti per l'SPX. Questa settimana ci saranno pochi catalizzatori, ma avremo il dato finale del PIL e le richieste di sussidi di disoccupazione, oltre al discorso di Powell giovedì. Dopodiché, entreremo nella stagione degli utili, che inizierà a metà ottobre. Possibile scambio di lunedì: NVDA Ho osservato la chiusura di NVDA negli ultimi giorni e non è stata così forte come il mercato. Questa debolezza relativa potrebbe indicare un possibile movimento al ribasso. Tuttavia, la monitorerò attentamente la prossima settimana. Se NVDA riuscisse a mantenere l'area tra 115 e 116 dollari, potremmo vedere un movimento verso i 120. Superando il livello di 120 dollari, si verrebbe a configurare una rottura del pattern Fibonacci short, con un'estensione del 161,8% e un obiettivo fino a 152 dollari. Questo livello si ottiene tracciando i massimi di agosto e i minimi di settembre. Si tratta di un'opportunità con un ottimo rapporto rischio-rendimento: si può entrare a 120 dollari, rischiare fino a 115, per puntare a un target di 150 dollari. Tuttavia, è fondamentale che il prezzo superi i 119 dollari prima di prendere in considerazione l'operazione. In sintesi Il minimo di venerdì 20 sull'SPX è stato a metà strada tra la chiusura di mercoledì e i massimi di giovedì. Se i tori vogliono spingere il mercato più in alto lunedì, devono superare quei massimi di mercoledì e potremmo vedere un rapido movimento verso i 5760 punti sull'SPX. Altri livelli rialzisti per l'SPX includono 5825 e 6020 punti. Se gli orsi vogliono combattere, devono colmare il divario e portare il prezzo sotto i 5700 punti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
- Cordiali saluti,
- Marco Bernasconi Trading.