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Hybricon Bus Systems AB (HYCO)

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Rendiconto dei flussi di cassa HYCO

Cash flow avanzato HYCO
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31/12
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31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,41-11,15-5,9-6,05-2,75
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-559,66%+2,33%+47,03%-2,5%+54,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15-20,38-6,46-6,55-2,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,826,740,80,740,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,92----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,371,06-0,04-1,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,16-1,88-1,3-0,190,46
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,15-0,250,12-2,8-0,21
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-+93,92%+148,32%-2.397,38%+92,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,73-0,25-0,04-3,07-0,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,160,420,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,43----0,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,150,07
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,0220,38-21,252,29
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,548,98-7,78-7,6-0,67
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,589,0418,0210,242,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,0418,0210,242,641,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,6-3,4-6,72-6,86-1,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-597,41%+55,22%-97,59%-2,09%+82,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,18%-28,90%-31,23%-29,05%-26,32%
* In milioni di SEK (escluso item per share)