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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | - | 15811,42 | 5945,14 | 3774,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -22740,01 | 24397,4 | 17443,88 | 8427,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -6707,02 | -9713,56 | -5929,82 | -15107,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -6360,03 | 19698,01 | -20124,83 | -37550,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -1322,42 | -589,21 | 2565,02 | -575,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -26569,66 | 35910,22 | -4295,5 | -42330,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 134135,35 | 98225,13 | 102520,62 | 144850,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 107565,68 | 134135,35 | 98225,13 | 102520,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 120723,81 | 42955,68 | -35153,12 | -35485,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 181,04 | 222,2 | 0,938 | -693,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -81,85 | 3,89 | 2,36 | -2,38 |
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