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Fine Periodo: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 43305,94 | 56891,71 | 72196,02 | 2603,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -220175,65 | 143442,32 | 122526,48 | 80589,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -220085,2 | -91888,91 | -3342,43 | 31742,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 205704,05 | 14331,3 | -78371,06 | -78855,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 11023,48 | 4302,29 | 7324,36 | -33590,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -234539,13 | 65884,67 | 40812,23 | 33478,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 468594,59 | 166226,2 | 125413,98 | 91935,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 234055,46 | 232110,88 | 166226,2 | 125413,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 143052,75 | 474799,2 | 71556,28 | 112548,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -69,87 | 563,53 | -36,42 | 4922,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -7,62 | 4,25 | 3,18 | 3,27 |
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