Two Rivers Water & Farming Co (TURV)

OTC Markets
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa TURV

Cash flow avanzato TURV
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Fine Periodo:
2009
31/12
2010
31/12
2011
31/12
2012
31/12
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,37-3,16-2,73-2,9-1,06
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69%+27,7%+13,67%-6,19%+63,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,67-3,75-8,12-12,063,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,510,170,280,420,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,020,250,20,470,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,74-0,460,936,74-9,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,50,633,991,543,98
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,68-5,88-3,481,22-0,01
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,31%-250,51%+40,8%+134,91%-101,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,37-5,53-2,79-0,51-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,720,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,31-0,35-0,69--0,14
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,917,635,841,551,07
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,14-1,41-0,37-0,14-0,01
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,071,90,520,150,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,930,490,150,010,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,35-8,620,020,575,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56,06%-267,44%+100,22%+2.845,81%+837,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,98%-49,15%-37,39%-20,38%-20,09%
* In milioni di USD (escluso item per share)