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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

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20/06 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016LRU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,650	6,720	0,070
Azioni	57,190	57,190	0,000
Obbl.	33,020	33,020	0,000
Preferito	0,540	0,540	0,000
Altri	2,600	2,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,461	12,591
Prezzo/Valore contabile	1,053	1,743
Prezzo/Vendite	1,113	1,487
Prezzo/Flusso di cassa	6,168	7,969
Rendimento dei dividendi	5,602	4,073
Crescita utili su 5 anni	11,010	10,911

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	27,500	10,060
Servizi finanziari	25,050	19,834
Prodotti di base	13,970	12,906
Servizi di comunicazione	12,310	12,697
Sanità	6,070	7,367
Industriali	4,560	7,021
Consumi Ciclici	4,120	11,502
Immobiliari	3,320	8,975
Energia	2,110	4,055
Tecnologia	0,940	10,543
Servizi pubblici	0,050	1,252

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
British American Tobacco	GB0002875804	6,81	2.460,0	+0,82%
T 3.375 150533	-	4,93	-	-
Absa	ZAE000255915	4,59	17.326	-5,53%
Mspsj 4.25 190526	-	3,84	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,28	-	-
Prosus	NL0013654783	3,20	34,33	-0,01%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,81	-	-
Philip Morris	US7181721090	2,57	101,20	-0,04%

Principali fondi azionari emessi da 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,54B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,54B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,9B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,9B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,9B	7,95	11,98	11,44

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