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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

Johannesburg

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9,348 +0,010 +0,13%

19/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016LRU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,660	6,790	0,130
Azioni	71,140	71,140	0,000
Obbl.	18,040	18,040	0,000
Preferito	0,490	0,490	0,000
Altri	3,670	3,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,549	12,872
Prezzo/Valore contabile	1,512	1,841
Prezzo/Vendite	1,084	1,577
Prezzo/Flusso di cassa	4,189	7,574
Rendimento dei dividendi	4,868	3,692
Crescita utili su 5 anni	12,377	11,397

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,010	21,384
Consumi Ciclici	16,790	12,549
Servizi di comunicazione	12,810	12,673
Prodotti di base	11,470	12,159
Difesa del consumatore	5,800	9,036
Tecnologia	5,280	10,415
Industriali	5,200	7,059
Sanità	2,330	6,899
Immobiliari	1,660	8,999
Energia	1,640	3,721
Servizi pubblici	0,020	1,263

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,27	7.653	+0,30%
Absa	ZAE000255915	4,45	16.701	+0,35%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,84	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3,76	408,80	+0,64%
Mspsj 4.25 190526	-	3,61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,52	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,38	23.967	-0,07%
Remgro	ZAE000026480	3,20	14.843	-0,24%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2,93	-	-

Principali fondi azionari emessi da 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
36ONE BCI Equity A	8,59B	14,14	11,49	11,25
36ONE BCI Equity C	8,59B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,59B	14,20	12,28	11,85
36ONE BCI Equity B	8,59B	15,81	13,89	13,62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,64B	24,80	11,07	-

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Cotone N.2	69,50	+0,16	+0,23%

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BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
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BTP 30 Y	4,178	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,3375	-0,0015	0,00%

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