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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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22/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 56,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Imantia Capital SGIIC
ISIN:  ES0162948006 
Tipo di investimento:  Azione
Abanca Renta Variable España FI 11,338 -0,000 -0,00%

Holding 0P00014G7Z

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 6,080 6,220 0,140
Azioni 93,920 93,920 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,132 15,254
Prezzo/Valore contabile 1,286 2,644
Prezzo/Vendite 0,775 1,835
Prezzo/Flusso di cassa 5,709 10,425
Rendimento dei dividendi 4,783 3,431
Crescita utili su 5 anni 9,081 8,707

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 15,210 19,083
Energia 15,000 5,844
Difesa del consumatore 14,330 11,821
Industriali 12,350 12,092
Sanità 11,860 12,836
Consumi Ciclici 11,240 8,828
Immobiliari 7,040 3,459
Prodotti di base 4,310 4,041
Tecnologia 3,280 14,802
Servizi di comunicazione 3,000 6,534
Servizi pubblici 2,380 5,250

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Baker Hughes US05722G1004 3,86 40,79 +1,59%
  Coterra Energy US1270971039 3,86 24,73 +2,78%
  Repsol ES0173516115 3,49 11,195 +0,72%
  Host Hotels Resorts US44107P1049 3,33 18,22 +0,83%
  Public Storage US74460D1090 3,28 300,80 +0,66%
  J&J US4781601046 3,05 145,85 +0,40%
  Roche Holding Participation CH0012032048 3,04 251,00 +1,46%
  Quest Diagnostics US74834L1008 2,99 153,42 +0,31%
  Orange FR0000133308 2,82 9,50 +0,21%
  Volkswagen VZO DE0007664039 2,82 87,04 -1,98%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Abanca Gestion Conservador FI 593,45M 3,91 0,69 0,40
  Abanca Gestion Moderado FI 137,32M 5,55 1,38 1,08
  Abanca Renta Fija Mixta FI 72,96M 4,11 1,67 1,05
  imantia Flexible 59,85M 17,05 0,30 3,70
  Abanca Renta Variable Mixta FI 17,29M 5,15 3,43 2,66
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