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Abc-ca Jinfeng 1-y Interval Bd (0P00018GU9)

Shanghai

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09/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 623,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018GU9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd (0P00018GU9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,430	1,430
Obbl.	23,140	23,140
Convertibile	5,760	5,760
Altri	69,660	69,660

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	28,903	36,678
Denaro	1,434	9,522

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,58	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	4,98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	4,90	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 2	-	3,36	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	3,32	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,26	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0,55	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,51	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	0,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,57	1,63	2,50
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,81	1,88	2,75
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,70	1,77	2,53
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,94	2,01	2,77
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,46	1,59	-

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US 500	5.836,6	-81,7	-1,38%
Dow Jones	42.083,88	-551,32	-1,29%
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Telecom Italia	0,2532	-0,0058	-2,24%
BCA MPS	7,044	+0,006	+0,09%

Petrolio Greggio	76,98	+3,06	+4,14%
Petrolio Brent	79,87	+2,95	+3,84%
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Rame	4,3302	+0,0207	+0,48%
Frumento	529,88	-3,12	-0,59%
Cotone N.2	68,03	-0,47	-0,69%

BTP 10Y	3,752	+0,044	+1,19%
BTP 2Y	2,649	+0,040	+1,53%
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