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Abc-ca Return Enhanced Bond Fund C (660109)

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25/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 660109

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABC-CA Return Enhancement Bond Fund C (660109). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,620	2,620
Azioni	18,220	18,220
Obbl.	42,210	42,210
Convertibile	16,170	16,170
Altri	20,800	20,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,446	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,637	2,257
Prezzo/Vendite	1,304	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	7,257	13,555
Rendimento dei dividendi	2,588	2,628
Crescita utili su 5 anni	13,856	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,370	21,231
Industriali	19,210	22,389
Consumi Ciclici	18,770	12,991
Servizi finanziari	10,420	13,657
Sanità	7,380	11,873
Difesa del consumatore	6,940	12,026
Prodotti di base	4,680	16,749
Immobiliari	4,330	5,253
Energia	2,050	8,074
Servizi di comunicazione	0,740	5,253
Servizi pubblici	0,120	7,259

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	8,72	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2019 3 TYPE 2	-	8,43	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 1	-	8,40	-	-
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 3	-	8,37	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 1	-	8,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,21	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,47	18,40	+1,55%
Shenzhen H&T A	CNE100000P51	0,68	10,71	+4,80%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,73	1,74	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,26B	0,83	1,99	-
ABC CA Money Market Fund A	4,56B	0,78	1,87	2,70
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,88	2,11	2,95
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,60	3,05	-

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Futures DAX	18.337,0	+2,0	+0,01%
US 500	5.466,0	-3,3	-0,06%
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