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Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC)

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14/12 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,26M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Axxion S.A.
ISIN:  LU0396594094 
Tipo di investimento:  Azione
Abderus Fund - Global Universal Invest 316,780 -3,130 -0,98%

Holding 0P0000IUAC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,330 4,460 0,130
Azioni 80,960 80,960 0,000
Obbl. 10,030 10,030 0,000
Altri 4,680 4,690 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,116 16,177
Prezzo/Valore contabile 2,055 2,338
Prezzo/Vendite 1,588 1,690
Prezzo/Flusso di cassa 6,612 9,581
Rendimento dei dividendi 2,833 2,500
Crescita utili su 5 anni 12,277 11,165

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,670 15,130
Tecnologia 14,900 19,371
Sanità 12,570 12,377
Consumi Ciclici 12,420 12,144
Difesa del consumatore 10,900 7,952
Industriali 9,250 12,271
Energia 6,310 4,677
Prodotti di base 5,750 7,063
Servizi di comunicazione 3,410 7,122
Servizi pubblici 2,840 3,534
Immobiliari 0,980 2,589

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 7

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD IE00B3Z3FS74 3,64 52,04 0,00%
  UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc IE00BYM11K57 2,97 199,04 -0,09%
  UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis LU0136240974 2,59 50,33 +0,62%
  UBS Irl plc MSCI USA A-acc IE00BD4TXS21 2,09 30,99 +0,05%
  UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis LU0446734526 2,02 39,59 -0,08%
  UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis LU0147308422 1,94 162,14 -1,86%
  UBS MSCI UK A-acc LU0950670850 1,88 31,39 -0,27%
  iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS IE00B0M63730 1,74 4.052,5 +0,36%
  Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc FR0010510800 1,65 108,35 +0,01%
  UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc LU0950674175 1,61 11,10 +0,27%

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0329325095 579,47M 7,02 7,26 7,76
  LU1272153831 579,47M 7,37 8,10 -
  Squad Capital Squad Makro N 486,06M 4,10 5,62 7,24
  Squad Capital Squad Makro Seed 486,06M 4,60 6,71 8,48
  Squad Capital Squad Value A 169,71M 5,88 2,58 6,76
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