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Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC)

Lussemburgo

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14/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0396594094

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IUAC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,330	4,460	0,130
Azioni	80,960	80,960	0,000
Obbl.	10,030	10,030	0,000
Altri	4,680	4,690	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,116	16,209
Prezzo/Valore contabile	2,055	2,342
Prezzo/Vendite	1,588	1,697
Prezzo/Flusso di cassa	6,612	9,632
Rendimento dei dividendi	2,833	2,497
Crescita utili su 5 anni	12,277	11,271

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,670	15,045
Tecnologia	14,900	19,335
Sanità	12,570	12,476
Consumi Ciclici	12,420	12,140
Difesa del consumatore	10,900	7,964
Industriali	9,250	12,303
Energia	6,310	4,764
Prodotti di base	5,750	7,045
Servizi di comunicazione	3,410	7,143
Servizi pubblici	2,840	3,571
Immobiliari	0,980	2,560

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD	IE00B3Z3FS74	3,64	53,00	0,00%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	2,97	201,15	0,00%
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis	LU0136240974	2,59	49,77	+0,38%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	2,09	31,25	-0,02%
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis	LU0446734526	2,02	39,89	-0,06%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	1,94	165,26	+0,65%
UBS MSCI UK A-acc	LU0950670850	1,88	31,92	+0,42%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	1,74	4.089,2	-0,62%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	1,65	108,44	+0,01%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	1,61	11,25	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	582,03M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	582,03M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	491,41M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	491,41M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,38M	5,98	2,20	6,50

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