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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (0P0000VQ1J)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VQ1J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 (0P0000VQ1J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,000	98,000	0,000
Obbl.	2,000	2,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,270	11,270
Prezzo/Valore contabile	1,895	1,895
Prezzo/Vendite	3,395	3,395
Prezzo/Flusso di cassa	13,678	13,678
Rendimento dei dividendi	3,819	3,819
Crescita utili su 5 anni	4,192	4,192

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	98,000	65,644
Azienda	1,799	3,276
Governo	0,201	14,812

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 51

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Td Usd Bred 02/12/2024 29/11/2024 4.5700%	-	6,07	-	-
Td Usd Mizuho 02/12/2024 29/11/2024 4.5700%	-	5,78	-	-
USD Cash	-	5,05	-	-
Td Usd Credag 02/12/2024 29/11/2024 4.5500%	-	3,41	-	-
Td Usd Rbcan 02/12/2024 29/11/2024 4.5400%	-	2,62	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,13	-	-
European Investment Bank 4.4103%	XS2941309341	1,49	-	-
Td Usd Erstbk 02/12/2024 29/11/2024 4.5500%	-	1,40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.5293%	XS2869542196	1,37	-	-
Belgium (Kingdom Of) 4.5158%	BE6319819759	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,74B	4,18	3,79	1,88

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US 500	5.971,0	-3,1	-0,05%
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Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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