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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-2 Acc Usd (0P00000X23)

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,68B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Aberdeen Global Services SA
ISIN:  LU0147471923 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 2 1.374,272 +0,230 +0,02%

Holding 0P00000X23

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 2 (0P00000X23). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 96,240 96,240 0,000
Obbl. 3,760 3,760 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,270 11,270
Prezzo/Valore contabile 1,895 1,895
Prezzo/Vendite 3,395 3,395
Prezzo/Flusso di cassa 13,678 13,678
Rendimento dei dividendi 3,819 3,819
Crescita utili su 5 anni 4,192 4,192

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 96,243 72,679
Azienda 3,546 4,214
Governo 0,211 11,980

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% - 7,65 - -
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% - 5,01 - -
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900% - 5,01 - -
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000% - 2,94 - -
Cac Usd Qatusd 00 Days - 2,27 - -
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827% XS2888389256 1,45 - -
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502% XS2869542196 1,44 - -
Matchpoint Finance PLC 4.7066% XS2898813790 1,31 - -
USD Cash - 1,29 - -
Allianz SE 4.7647% XS2889370792 1,28 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc 3,68B 4,08 3,66 1,79
  AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc 3,68B 4,03 3,45 1,78
  AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc 3,68B 4,04 3,61 1,74
  AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc 3,68B 0,00 0,00 0,00
  AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc 3,68B 3,86 3,44 1,68
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