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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XVWI)

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03/01 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 258,34B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209K01UU3 
Tipo di investimento:  Altri
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 360,493 +0,050 +0,01%

Holding 0P0000XVWI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P0000XVWI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 98,400 104,470 6,070
Obbl. 1,340 1,340 0,000
Altri 0,260 0,260 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 61,562 42,168
Azienda 35,168 34,682
Governo 3,014 8,457

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 158

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
182 DTB 13032025 IN002024Y241 2,57 - -
364 DTB 13022025 IN002023Z489 1,98 - -
05.80 MH Sdl 2025 IN2220210263 1,88 - -
07.38% MP Sdl 2025 IN2120220115 1,87 - -
364 DTB 26122024 IN002023Z414 1,00 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6204 0,94 - -
07.26 KA Sgs 2025 IN1920220150 0,82 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 0,72 - -
08.08 HR Sdl 2025 IN1620140153 0,46 - -
08.05 GJ Sdl 2025 IN1520140089 0,42 - -

Principali fondi emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ABS Cash Plus Gr Dir 445,21B 6,85 6,43 6,47
  ABS Cash Plus Inst Daily DRIP 445,21B 4,97 4,78 4,64
  ABS Cash Plus Inst Gr 445,21B 6,73 6,30 6,37
  ABS Cash Plus Inst Weekly Div 445,21B 9,26 7,32 5,44
  ABS Cash Plus Reg Daily Div 445,21B 4,71 4,63 4,63
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