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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 141,360 | 141,360 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 85,636 | 59,243 |
Azienda | 55,720 | 26,796 |
Denaro | -41,356 | 10,730 |
Numero di holding long: 45
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 29,49 | 63,29 | +0,35% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 22,52 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 14,87 | 89,31 | -0,26% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 9,30 | - | - | |
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365% | ZAG000156951 | 6,84 | - | - | |
First Rand Bank Fr 24112026 | - | 4,17 | - | - | |
Nedbank Fr 04102033 | - | 4,14 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9.31% | ZAG000195413 | 3,55 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,51 | 81,030 | +0,11% | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/27 5.633% | ZAG000144619 | 3,38 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Money Market Fund | 15,2B | 1,74 | 5,83 | 6,12 | ||
ABSA Bond Fund A | 5,13B | -0,46 | 7,18 | 8,48 | ||
ABSA Bond Fund C | 5,13B | -0,07 | 7,52 | 9,03 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund C1 | 2,25B | 0,34 | 7,40 | 8,36 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund A | 2,25B | -0,09 | 7,04 | 7,51 |
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