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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 384,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090EZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,200	0,200
Azioni	71,030	71,030
Obbl.	24,380	24,380
Convertibile	4,400	4,400

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,681	16,724
Prezzo/Valore contabile	2,467	2,539
Prezzo/Vendite	1,855	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	11,097	10,726
Rendimento dei dividendi	1,831	2,444
Crescita utili su 5 anni	12,285	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,370	12,866
Tecnologia	21,010	20,589
Industriali	18,440	11,808
Servizi finanziari	12,390	15,393
Prodotti di base	9,520	5,118
Servizi pubblici	4,110	3,534
Servizi di comunicazione	3,910	6,783
Consumi Ciclici	1,250	10,686

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BioNTech	US09075V1026	3,66	118,70	-1,71%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,21	136.92	+0.66%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,88	31,86	-0,65%
Fortescue	AU000000FMG4	2,84	18,560	+1,42%
Alphabet A	US02079K3059	2,74	169,12	+0,88%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,64	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,58	-	-
PayPal	US70450Y1038	2,58	86,94	-0,95%
National Bank of Canada	XS2593669174	2,53	-	-

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	384,83M	0,54	-4,96	4,88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	114,27M	19,37	-0,83	7,75
HA Aktien Small Cap EMU B	70,25M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	70,25M	3,02	-5,62	8,25
H A Aktien Small Cap EMU C I	70,25M	3,51	-5,08	8,84

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Futures DAX	19.377,6	-0,1	0,00%
US 500	6.020,4	-1,2	-0,02%
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Petrolio Brent	72,43	-0,05	-0,07%
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Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
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