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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 456,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090EZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,310	0,310
Azioni	75,170	75,170
Obbl.	19,680	19,680
Convertibile	4,840	4,840

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,671	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,499	2,407
Prezzo/Vendite	1,893	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	11,851	10,083
Rendimento dei dividendi	1,466	2,476
Crescita utili su 5 anni	12,673	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,980	12,932
Industriali	20,680	12,231
Tecnologia	20,340	19,723
Prodotti di base	11,850	5,266
Servizi finanziari	9,870	15,057
Servizi pubblici	3,340	3,382
Servizi di comunicazione	2,610	6,699
Consumi Ciclici	1,310	10,980
Energia	0,020	4,265

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,81	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,82	25,660	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,43	887.83	+3.46%
BioNTech	US09075V1026	3,36	92,72	+0,52%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,26	273.68	+0.57%
Symrise AG	DE000SYM9999	2,89	100,875	+0,32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,81	167,07	-0,10%
Vestas Wind	DK0061539921	2,75	180,8	+0,86%
Infineon	DE0006231004	2,57	31,435	+0,32%
Danaher	US2358511028	2,39	248,34	+0,61%

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	456,84M	2,47	0,42	5,37
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,22M	14,79	3,33	7,17
H A Aktien Small Cap EMU A	71,53M	5,27	0,77	7,86
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,53M	5,41	1,34	8,45
HA Aktien Small Cap EMU B	71,53M	1,44	0,39	7,44

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