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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX)

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28/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: RBC Global Asset Management.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding ACASX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,220	0,220	0,000
Obbl.	99,780	99,930	0,150

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	97,939	69,746
Comunale	1,859	1,234
Denaro	0,218	15,670
Azienda	0,115	0,598

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 942

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 2%	-	8,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,38	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,05	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,96	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	665,12M	1,26	2,15	4,77
Access Capital Community Investment	603,85M	-2,05	-3,51	0,52
RBC Short Duration Fixed Income Fun	65,37M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	37,46M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,42M	0,21	2,11	4,77

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