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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX)

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13/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: RBC Global Asset Management.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding ACASX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,050	1,050	0,000
Obbl.	98,950	98,960	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	97,032	76,678
Comunale	1,862	1,071
Denaro	1,050	15,321
Azienda	0,062	0,416

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 942

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774,79M	7,58	4,04	5,36
Access Capital Community Investment	594,54M	2,90	-1,70	0,82
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,43M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34,02M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,26M	7,34	3,79	5,10

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Indice del Dollaro	106,68	+0,04	+0,04%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

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Saipem	2,5740	+0,0050	+0,39%
Telecom Italia	0,2600	+0,0068	+3,95%
BCA MPS	6,670	+0,090	+1,37%

Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
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Rame	4,197	-0,048	-1,18%
Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
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