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Liontrust Ma Explorer 70 Fund Class A Income (0P0000WO01)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B7KJWV03

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WO01

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MA Active Progressive Fund Class A Net In (0P0000WO01). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,32	32,08	28,76
Azioni	66,63	66,63	0,00
Obbl.	28,40	29,14	0,74
Convertibile	0,19	0,19	0,00
Preferito	0,10	0,10	0,00
Altri	1,37	1,39	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,52	16,05
Prezzo/Valore contabile	2,13	2,36
Prezzo/Vendite	1,43	1,71
Prezzo/Flusso di cassa	9,75	10,28
Rendimento dei dividendi	2,61	2,58
Crescita utili su 5 anni	11,24	10,70

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,15	17,17
Tecnologia	15,51	17,80
Industriali	13,73	13,33
Consumi Ciclici	13,18	10,50
Sanità	10,23	11,28
Servizi di comunicazione	8,89	6,90
Difesa del consumatore	8,83	7,32
Prodotti di base	4,32	5,39
Energia	3,25	4,38
Immobiliari	3,00	4,24
Servizi pubblici	2,92	3,00

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	7,48	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	7,16	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	4,98	24,58	+0,08%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	4,77	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4,53	13,39	+1,55%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,49	456,690	+1,11%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	4,19	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	3,93	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	3,93	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	3,75	-	-

Principali fondi emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Progre	272,71M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,04M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,77M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,33M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,78M	1,65	4,31	7,07

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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