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Adak Fundo De Investimento De Acoes Investimento No Exterior (0P00018E5B)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018E5B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,390	2,440	0,050
Azioni	33,740	34,240	0,500
Obbl.	15,630	16,410	0,780
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	48,210	48,290	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,139	10,236
Prezzo/Valore contabile	0,927	1,443
Prezzo/Vendite	0,913	0,932
Prezzo/Flusso di cassa	3,850	5,120
Rendimento dei dividendi	10,195	5,691
Crescita utili su 5 anni	11,084	14,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	35,990	7,846
Energia	22,040	6,959
Servizi finanziari	13,150	18,849
Prodotti di base	11,250	13,376
Industriali	6,000	16,648
Servizi pubblici	5,300	17,905
Consumi Ciclici	2,040	15,618
Sanità	1,560	4,989
Immobiliari	1,340	1,462
Servizi di comunicazione	0,870	0,354
Tecnologia	0,460	1,140

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alaska Institucional FIA	-	48,29	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15,80	116,28	+0,09%
Alaska Range FIM	-	15,77	-	-
Cogna Educacao	BRCOGNACNOR2	10,37	1,66	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4,50	7,050	+0,28%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,25	34,72	-2,09%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	0,50	26,45	-0,36%
MARCOPOLO ON N2	BRPOMOACNOR0	0,15	4,73	+1,07%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,08	14.899,742	+12.734.722,22%
Log Commercial Properties	BRLOGGACNOR7	0,06	22,44	+2,37%

Principali fondi emessi da Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	1,03B	62,48	14,71	19,00
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	851,34M	58,74	12,33	14,25
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	261,94M	26,68	11,86	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	152,21M	29,20	16,02	18,52
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	145,91M	17,77	9,86	8,57

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CBAX	76,86	+0,09	+0,12%
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