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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KXF3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	102,030	102,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,637	15,143
Prezzo/Valore contabile	2,882	1,975
Prezzo/Vendite	1,345	1,035
Prezzo/Flusso di cassa	14,972	9,733
Rendimento dei dividendi	3,911	3,125
Crescita utili su 5 anni	13,818	13,422

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	54,780	20,928
Consumi Ciclici	19,250	13,324
Servizi finanziari	10,670	13,746
Industriali	9,170	11,400
Difesa del consumatore	6,120	14,396

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	565,20	-0,46%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	135,30	-0,62%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	56,00	+0,36%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	33,96	+1,25%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	17,52	+0,34%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,44	+0,19%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	34,48	+0,12%

Principali fondi azionari emessi da Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Optimix Mix Fund		91,79M	9,44	2,41	4,91
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87,94M	19,40	12,09	9,98

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Indice del Dollaro	108,785	-0,424	-0,39%
Euro Index	127,13	+0,30	+0,24%

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