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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amsterdam

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008VJR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,660	2,690	0,030
Obbl.	97,340	97,690	0,350

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,940	21,352
Prezzo/Valore contabile	-	3,372
Prezzo/Vendite	1,606	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,065
Rendimento dei dividendi	-	1,684
Crescita utili su 5 anni	-	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,011	72,814
Azienda	5,345	4,825
Derivato	1,439	6,830
Denaro	1,222	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,51	95,000	+0,36%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5,06	95,05	+0,07%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,75	110,04	+0,35%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,64	95,760	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,38	112,54	+1,05%
Paesi Bassi 20 anni	NL0010071189	3,34	2,796	-0,25%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3,28	97,31	+0,05%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,65	96,98	-0,09%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,58	98,65	+0,99%

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41,78M	1,05	0,52	2,78

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Indice del Dollaro	105,260	+0,341	+0,33%
Euro Index	127,96	+0,10	+0,08%

UniCredit	36,090	+1,250	+3,59%
Intesa Sanpaolo	3,5985	+0,0355	+1,00%
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