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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

Shanghai

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000575

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	45,090	45,090
Obbl.	0,830	0,830
Altri	54,080	54,080

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	45,094	53,578
Azienda	0,829	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,76	2,07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,89	2,22	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,62	1,94	2,87
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	3,44	3,79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	5,74	-4,16	7,01

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.088,5	-11,5	-0,06%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,495	+0,144	+0,13%
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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,86	+0,40	+0,58%
Petrolio Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Gas naturale	3,496	+0,557	+18,95%
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Frumento	536,60	+3,60	+0,68%
Cotone N.2	69,03	+0,97	+1,43%

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