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G5 Aeternus Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000XYHR)

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28/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTOYFCTF008

S/N: 17.012.112/0001-65

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XYHR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED (0P0000XYHR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,690	0,690	0,000
Obbl.	63,940	63,940	0,000
Altri	36,720	36,870	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,067	10,199
Prezzo/Valore contabile	1,364	1,435
Prezzo/Vendite	0,823	0,935
Prezzo/Flusso di cassa	4,285	5,104
Rendimento dei dividendi	8,224	5,670
Crescita utili su 5 anni	14,732	14,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,090	16,583
Energia	17,490	7,067
Servizi finanziari	12,590	18,858
Servizi pubblici	11,870	18,034
Prodotti di base	9,820	13,527
Sanità	9,370	4,878
Consumi Ciclici	5,610	15,361
Immobiliari	5,300	1,614
Difesa del consumatore	2,840	7,929
Servizi di comunicazione	0,610	0,380
Tecnologia	0,410	1,038

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,65	6,610	+1,52%
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	7,54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,93	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6,24	4.257,188	-0,45%
G5 CRPR III FI RF C Priv	-	5,65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4,86	4.419,220	+1,00%
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	4,49	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	4,16	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3,54	4.386,082	+0,21%
Banco Bradesco S.A. 2.15544%	BRBBDCC055M5	3,32	-	-

Principali fondi emessi da G5 Administradora de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,88B	7,79	5,39	5,40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,26B	4,25	13,31	11,82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688,23M	-0,52	8,68	10,76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361,64M	0,65	7,47	9,28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290,33M	8,20	2,07	-

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