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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X092

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,930	2,930
Azioni	48,300	48,300
Obbl.	48,230	48,230
Preferito	0,880	0,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,562	15,208
Prezzo/Valore contabile	2,588	2,122
Prezzo/Vendite	1,920	1,482
Prezzo/Flusso di cassa	10,645	8,850
Rendimento dei dividendi	1,675	2,877
Crescita utili su 5 anni	12,751	10,717

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,570	17,143
Servizi finanziari	16,240	15,622
Difesa del consumatore	13,670	7,724
Consumi Ciclici	12,190	11,870
Industriali	12,040	15,440
Servizi di comunicazione	9,720	6,472
Sanità	6,610	11,787
Prodotti di base	3,960	7,399

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,80	472.06	+0.69%
Microsoft	US5949181045	3,33	412,87	-0,43%
Broadcom	US11135F1012	3,25	163,94	+0,42%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,65	596.11	+2.44%
DR Horton	US23331A1097	2,64	161,86	-0,77%
Alphabet A	US02079K3059	2,61	167.63	-4.74%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,24	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,23	-	-
Exor NV	NL0012059018	2,22	94,15	+0,23%
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,18	-	-

Principali fondi azionari emessi da Osiris Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,5M	6,09	1,18	3,93

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DAX	19.125,35	-22,12	-0,12%
Futures DAX	19.167,0	-37,0	-0,19%
US 500	5.933,8	-14,9	-0,25%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,419	+0,489	+0,46%
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Intesa Sanpaolo	3,5815	-0,0860	-2,34%
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Petrolio Greggio	70,13	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,30	+0,07	+0,09%
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Cotone N.2	69,80	-0,63	-0,89%

BTP 10Y	3,508	-0,051	-1,43%
BTP 2Y	2,473	-0,101	-3,92%
Euro Bund	133,10	+0,76	+0,57%
BTP italiani	120,88	+0,53	+0,44%
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BTP 30 Y	4,174	-0,033	-0,78%
Germania 10 anni	2,2545	-0,0585	-2,53%

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