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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X092

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,350	3,350
Azioni	45,220	45,220
Obbl.	51,260	51,260
Preferito	0,880	0,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,585	15,062
Prezzo/Valore contabile	2,632	2,035
Prezzo/Vendite	2,846	1,365
Prezzo/Flusso di cassa	12,701	8,269
Rendimento dei dividendi	1,412	2,864
Crescita utili su 5 anni	13,298	11,211

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,030	16,412
Industriali	17,720	15,493
Servizi di comunicazione	13,890	6,115
Consumi Ciclici	13,320	11,593
Difesa del consumatore	13,020	8,117
Servizi finanziari	12,450	14,853
Prodotti di base	5,150	8,479
Sanità	3,410	12,043

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VAT Group	CH0311864901	4,11	468,90	+1,87%
Meta Platforms	US30303M1027	4,01	471,11	-0,91%
Microsoft	US5949181045	3,39	412,95	+0,15%
Broadcom	US11135F1012	2,66	1,332.03	+2.02%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,51	411,27	+0,60%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,33	403,000	+1,00%
ASML Holding	NL0010273215	2,31	863,90	+1,89%
Alphabet A	US02079K3059	2,27	167,98	-1,16%
Exor NV	NL0012059018	2,21	102,60	+0,10%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,13	-	-

Principali fondi azionari emessi da Osiris Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,77M	6,12	1,78	4,41

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DAX	18.763,15	+83,44	+0,45%
Futures DAX	18.875,5	+71,5	+0,38%
US 500	5.216,0	+1,9	+0,04%
Dow Jones	39.456,89	+69,13	+0,18%
Indice del Dollaro	105,260	+0,156	+0,15%
Euro Index	128,35	-0,10	-0,08%

UniCredit	35,935	-0,060	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5985	+0,0190	+0,53%
Banco Bpm	6,210	+0,072	+1,17%
Stellantis NV	20,200	-0,030	-0,15%
Saipem	2,1610	+0,0130	+0,61%
Telecom Italia	0,2264	+0,0013	+0,58%
BCA MPS	4,728	+0,046	+0,98%

Petrolio Greggio	79,23	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	83,74	-0,14	-0,17%
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Oro	2.366,45	+26,15	+1,12%
Rame	4,6310	+0,0460	+1,00%
Frumento	653,00	+15,00	+2,35%
Cotone N.2	78,13	-0,47	-0,60%

BTP 10Y	3,855	+0,017	+0,44%
BTP 2Y	3,523	-0,004	-0,11%
Euro Bund	130,72	-0,50	-0,38%
BTP italiani	117,56	-0,31	-0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,505	+0,057	+1,28%
BTP 30 Y	4,381	-0,007	-0,16%
Germania 10 anni	2,5215	+0,0245	+0,98%

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