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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

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29/04 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,710	18,050	0,340
Azioni	57,670	67,350	9,680
Obbl.	10,420	10,420	0,000
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Altri	14,070	14,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,748	11,553
Prezzo/Valore contabile	1,122	1,696
Prezzo/Vendite	0,697	1,207
Prezzo/Flusso di cassa	5,022	7,152
Rendimento dei dividendi	5,341	4,322
Crescita utili su 5 anni	10,390	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,470	20,888
Prodotti di base	21,770	15,097
Difesa del consumatore	16,790	10,420
Consumi Ciclici	9,480	10,965
Industriali	7,600	6,110
Servizi di comunicazione	6,720	12,721
Energia	4,620	2,813
Tecnologia	4,330	8,116
Sanità	2,850	7,155
Immobiliari	1,470	7,952
Servizi pubblici	0,890	0,909

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 212

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,48	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,91	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,12	2.358,0	+0,55%
Orbis Optimal SA USD	-	3,74	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,58	56,98	+0,99%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,22	471,95	-0,32%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,17	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,78	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,21	31,77	+0,73%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	186,39B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,39B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Stable Fund A	51,87B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,87B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund X	51,87B	10,86	11,92	-

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DAX	18.007,25	-124,53	-0,69%
Futures DAX	18.182,0	-126,0	-0,69%
US 500	5.095,8	-20,4	-0,40%
Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%
Indice del Dollaro	105,910	+0,462	+0,44%
Euro Index	127,55	+0,08	+0,07%

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Intesa Sanpaolo	3,5415	-0,0015	-0,04%
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Petrolio Greggio	83,04	+0,41	+0,50%
Petrolio Brent	87,59	+0,39	+0,45%
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Frumento	604,10	-2,90	-0,48%
Cotone N.2	78,31	-3,21	-3,94%

BTP 10Y	3,882	+0,063	+1,65%
BTP 2Y	3,561	+0,049	+1,40%
Euro Bund	130,10	-0,67	-0,51%
BTP italiani	117,03	-0,65	-0,55%
Stati Uniti 10 anni	4,667	+0,054	+1,17%
BTP 30 Y	4,410	+0,031	+0,71%
Germania 10 anni	2,5885	+0,0625	+2,47%

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