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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Johannesburg

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03/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 198,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,780	16,740	1,960
Azioni	55,840	64,910	9,070
Obbl.	13,650	13,650	0,000
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Altri	15,580	15,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,793	12,373
Prezzo/Valore contabile	1,366	1,885
Prezzo/Vendite	0,874	1,356
Prezzo/Flusso di cassa	6,050	6,405
Rendimento dei dividendi	4,048	3,578
Crescita utili su 5 anni	12,227	11,499

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,810	22,562
Prodotti di base	19,130	14,182
Difesa del consumatore	17,710	8,935
Servizi di comunicazione	10,120	12,404
Consumi Ciclici	8,130	11,589
Industriali	7,970	5,966
Energia	4,550	2,360
Tecnologia	3,910	8,358
Sanità	3,060	6,936
Immobiliari	0,810	8,593
Servizi pubblici	0,800	1,027

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,87	47,38	-2,83%
British American Tobacco	GB0002875804	3,82	2.973,0	+0,71%
Orbis Optimal SA USD	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,45	-	-
Prosus	NL0013654783	3,01	38,41	-0,52%
Orbis Global Equity Investor	-	2,91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,30	28.475	+1,19%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	198,11B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	198,11B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund X	53,09B	10,88	11,17	-
Allan Gray Stable Fund A	53,09B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	53,09B	9,92	9,95	8,68

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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