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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Johannesburg

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158,574 -0,280 -0,18%

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 199,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,440	18,260	2,820
Azioni	57,610	65,700	8,090
Obbl.	11,900	11,900	0,000
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Altri	14,890	14,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,542	12,206
Prezzo/Valore contabile	1,267	1,851
Prezzo/Vendite	0,787	1,316
Prezzo/Flusso di cassa	5,575	6,294
Rendimento dei dividendi	5,136	3,801
Crescita utili su 5 anni	10,669	12,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,540	22,016
Prodotti di base	19,980	14,704
Difesa del consumatore	17,110	9,271
Servizi di comunicazione	8,960	12,426
Consumi Ciclici	8,530	11,335
Industriali	7,890	5,989
Tecnologia	4,280	8,417
Energia	3,890	2,494
Sanità	2,750	7,078
Immobiliari	1,240	8,075
Servizi pubblici	0,840	0,981

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,44	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,48	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,83	2.923,0	+0,17%
Orbis Optimal SA USD	-	3,61	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,57	52,24	-0,15%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,41	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,01	-	-
Prosus	NL0013654783	2,65	38,10	+0,47%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,38	381,40	+0,18%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund C	199,43B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	199,43B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Stable Fund X	53,59B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,59B	7,91	9,95	8,35
Allan Gray Stable Fund A	53,59B	7,97	9,32	8,34

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	106,967	+0,351	+0,33%
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Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,25	+1,50	+2,18%
Petrolio Brent	74,38	+1,57	+2,16%
Gas naturale	3,363	+0,170	+5,32%
Oro	2.673,85	+22,15	+0,84%
Rame	4,1107	-0,0448	-1,08%
Frumento	548,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,34	+0,39	+0,30%
BTP italiani	120,35	+0,21	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,423	+0,017	+0,39%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3255	+0,0125	+0,54%

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