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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibia

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21/01 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015KOY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,190	10,310	0,120
Azioni	57,960	61,650	3,690
Obbl.	23,420	23,420	0,000
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	1,770	1,770	0,000
Altri	6,560	7,170	0,610

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,238	12,554
Prezzo/Valore contabile	1,360	1,824
Prezzo/Vendite	0,966	1,398
Prezzo/Flusso di cassa	6,358	6,717
Rendimento dei dividendi	3,946	3,583
Crescita utili su 5 anni	12,615	11,440

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,140	22,467
Difesa del consumatore	15,000	9,166
Prodotti di base	12,820	13,064
Servizi di comunicazione	10,530	12,200
Industriali	10,420	5,771
Tecnologia	6,020	9,480
Consumi Ciclici	5,110	10,832
Energia	4,530	2,198
Sanità	3,010	6,695
Immobiliari	3,000	8,297
Servizi pubblici	1,410	1,105

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,19	4.700,00	+1,05%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,00	46,58	-1,13%
British American Tobacco	GB0002875804	2,74	2.953,0	-0,20%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	34,94	-0,65%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2,08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,86	-	-

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DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
Futures DAX	21.268,5	+3,9	+0,02%
US 500	6.066,5	+17,2	+0,28%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,925	+0,064	+0,06%
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Petrolio Greggio	75,78	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	79,33	+0,04	+0,05%
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Cotone N.2	67,34	-0,32	-0,47%

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BTP 2Y	2,522	-0,011	-0,39%
Euro Bund	131,83	-0,12	-0,09%
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BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,24%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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