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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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09/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 798,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQZ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,820	98,190	1,370
Azioni	3,180	85,070	81,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,210	15,251
Prezzo/Valore contabile	1,088	2,001
Prezzo/Vendite	0,830	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	5,187	8,399
Rendimento dei dividendi	6,441	2,774
Crescita utili su 5 anni	9,708	11,495

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	38,500	9,232
Servizi di comunicazione	18,820	6,213
Difesa del consumatore	18,230	8,755
Servizi finanziari	14,540	13,352
Consumi Ciclici	4,580	12,573
Industriali	2,010	15,942
Energia	1,790	8,260
Immobiliari	1,020	3,968
Sanità	0,500	13,600

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
British American Tobacco	GB0002875804	8,71	2.438,0	+1,46%
Naspers	ZAE000325783	6,35	379.711	+0,45%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,98	59,42	+0,78%
Gold Fields	ZAE000018123	5,39	31.534	+4,00%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,80	24,05	+2,91%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,63	13.663	+3,65%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,43	1.579,00	-0,44%
MultiChoice	ZAE000265971	4,39	11.956	+0,05%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,99	5.505	+3,38%
Absa	ZAE000255915	3,73	15.149	+2,01%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	187,43B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	187,43B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	180,91B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,85B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,85B	2,12	9,25	7,98

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BTP 2Y	3,488	-0,039	-1,11%
Euro Bund	131,29	+0,07	+0,05%
BTP italiani	118,12	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,451	+0,001	+0,02%
BTP 30 Y	4,323	-0,065	-1,48%
Germania 10 anni	2,4665	-0,0305	-1,22%

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