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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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14/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 794,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQZ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	97,700	98,460	0,760
Azioni	2,290	86,100	83,810

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,092	15,314
Prezzo/Valore contabile	1,252	2,204
Prezzo/Vendite	0,932	1,466
Prezzo/Flusso di cassa	3,893	9,295
Rendimento dei dividendi	4,606	2,597
Crescita utili su 5 anni	15,220	12,409

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	32,140	7,012
Difesa del consumatore	23,400	6,367
Servizi finanziari	22,100	14,344
Servizi di comunicazione	13,230	10,445
Consumi Ciclici	4,320	14,355
Industriali	1,670	17,066
Energia	1,420	5,580
Immobiliari	1,270	4,705
Sanità	0,450	14,853

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	2.901,0	-0,51%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	45,34	+0,62%
Naspers	ZAE000325783	6,66	368.148	+2,34%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	28.896	+2,63%
Absa	ZAE000255915	4,95	19.187	+1,25%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.539	+2,46%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	26,92	+1,97%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	9.531	+0,16%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.176,50	+2,57%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	4.846	-1,70%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	198,57B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	198,57B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	198,57B	11,30	12,78	-
Allan Gray Stable Fund C	53,51B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,51B	10,88	11,17	-

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Futures DAX	20.718,5	+328,5	+1,61%
US 500	5.940,9	+98,0	+1,68%
Dow Jones	43.186,53	+668,25	+1,57%
Indice del Dollaro	108,580	-0,530	-0,49%
Euro Index	125,59	-0,08	-0,06%

UniCredit	41,560	+0,630	+1,54%
Intesa Sanpaolo	4,0790	+0,0080	+0,20%
Banco Bpm	8,220	+0,098	+1,21%
Stellantis NV	12,362	+0,262	+2,17%
Saipem	2,5770	-0,1520	-5,57%
Telecom Italia	0,2594	+0,0024	+0,93%
BCA MPS	7,086	+0,048	+0,68%

Petrolio Greggio	77,61	+1,24	+1,62%
Petrolio Brent	80,92	+1,00	+1,25%
Gas naturale	4,016	+0,048	+1,21%
Oro	2.702,56	+20,26	+0,76%
Rame	4,3673	+0,0248	+0,57%
Frumento	548,12	+3,12	+0,57%
Cotone N.2	67,72	+0,22	+0,33%

BTP 10Y	3,668	-0,169	-4,40%
BTP 2Y	2,596	-0,126	-4,63%
Euro Bund	131,62	+1,24	+0,95%
BTP italiani	118,78	+1,55	+1,32%
Stati Uniti 10 anni	4,638	-0,150	-3,13%
BTP 30 Y	4,329	-0,141	-3,15%
Germania 10 anni	2,5135	-0,1085	-4,14%

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