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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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23,318 -0,080 -0,35%

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 778,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQZ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	97,700	98,460	0,760
Azioni	2,290	86,100	83,810

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,092	15,692
Prezzo/Valore contabile	1,252	2,209
Prezzo/Vendite	0,932	1,588
Prezzo/Flusso di cassa	3,893	9,392
Rendimento dei dividendi	4,606	2,453
Crescita utili su 5 anni	15,220	13,261

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	32,140	8,042
Difesa del consumatore	23,400	7,744
Servizi finanziari	22,100	13,062
Servizi di comunicazione	13,230	8,789
Consumi Ciclici	4,320	14,445
Industriali	1,670	16,242
Energia	1,420	5,667
Immobiliari	1,270	5,135
Sanità	0,450	13,692

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	2.699,0	-0,22%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	53,96	-2,14%
Naspers	ZAE000325783	6,66	418.000	-0,86%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	28.540	-1,60%
Absa	ZAE000255915	4,95	17.011	+0,69%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.741	-0,10%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	27,14	-0,55%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	10.494	+2,55%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.243,00	-0,84%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	5.026	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	196,91B	9,10	11,87	8,45
Allan Gray Balanced Fund C	196,91B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund X	196,91B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	52,98B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund A	52,98B	7,77	9,75	8,16

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Futures DAX	19.230,9	-113,1	-0,58%
US 500	5.720,0	-8,8	-0,15%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,805	-0,398	-0,38%
Euro Index	129,66	+0,02	+0,02%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,69	+2,20	+3,17%
Petrolio Brent	75,11	-0,17	-0,23%
Gas naturale	2,789	+0,126	+4,73%
Oro	2.745,90	-3,30	-0,12%
Rame	4,4305	+0,0590	+1,35%
Frumento	569,50	+1,50	+0,26%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,70	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,293	-0,074	-1,70%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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