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Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

Johannesburg

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14/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017FQ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,270	20,130	3,860
Azioni	52,900	61,780	8,880
Obbl.	13,480	13,480	0,000
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	17,250	17,250	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,485	12,144
Prezzo/Valore contabile	1,311	1,878
Prezzo/Vendite	0,842	1,337
Prezzo/Flusso di cassa	7,094	8,353
Rendimento dei dividendi	4,173	3,610
Crescita utili su 5 anni	11,494	10,772

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,170	22,585
Prodotti di base	17,660	13,324
Difesa del consumatore	17,420	9,143
Servizi di comunicazione	10,810	12,562
Industriali	8,860	6,010
Consumi Ciclici	8,220	12,104
Tecnologia	4,720	8,668
Energia	4,240	2,297
Sanità	3,870	6,759
Immobiliari	1,140	8,149
Servizi pubblici	0,900	1,058

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,03	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,81	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,69	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,80	3,165.0	-0.78%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,54	57,34	+0,92%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,48	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,08	-	-
Prosus	NL0013654783	3,02	43,47	+1,83%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,19	10.677,000	-0,65%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	205,26B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	205,26B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund X	205,26B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	54,1B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,1B	1,00	9,73	8,66

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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SEB Asset Selecti.	100,474	+0,580	+0,58%
Bridge Global Pro.	4,045	-0,120	-2,77%
American Funds 20.	15,35	+0,10	+0,66%
Escorts Tax Plan-.	352,731	-2,690	-0,76%
Nikko Japan Robot.	21.704,000	+244,000	+1,14%
Bankinter EE UU N.	4.254,32	-79,79	-1,84%