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Allianz Euro Oblig Court Terme Isr I C/d (0P0000UHY8)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 163,46M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  FR0010914572 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 11.234,100 +1,240 +0,01%

Holding 0P0000UHY8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I (0P0000UHY8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,360 9,660 1,300
Obbl. 79,510 79,510 0,000
Convertibile 3,360 3,360 0,000
Altri 8,770 8,770 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 73,281 47,511
Governo 8,879 22,745
Denaro 4,775 19,940
Cartolarizzato 0,938 4,401

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 10

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 8,77 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 2,94 100,21 -0,22%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2,02 100,36 -0,04%
Danske Bank A/S 4% XS2573569220 1,53 - -
OP Corporate Bank PLC 4.031% XS2722262966 1,34 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% XS2597970800 1,34 - -
Credit Agricole S.A. 3.79% FR001400GDG7 1,34 - -
Macquarie Group Ltd. 3.819% XS2706264087 1,34 - -
Morgan Stanley 2.103% XS2446386356 1,34 - -
Royal Bank of Canada 3.879% XS2853494602 1,33 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  FR0010785865 60,59M 3,48 2,21 0,45
  FR0013285038 15,88M 3,69 2,36 -
  Allianz Euro High Yield I C D 177,09M 7,96 2,90 3,41
  Allianz Euro High Yield ITD 234,25M 7,96 2,91 3,40
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