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Virtus Convertible Fund Class A (ANZAX)

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Allianz Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding ANZAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AllianzGI Convertible A (ANZAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,75	2,75
Azioni	0,80	0,80
Obbl.	5,89	5,89
Convertibile	84,66	84,66
Preferito	5,90	5,90

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,01	22,37
Prezzo/Valore contabile	3,82	4,29
Prezzo/Vendite	5,31	9,44
Prezzo/Flusso di cassa	22,00	16,65
Rendimento dei dividendi	-	2,55
Crescita utili su 5 anni	11,00	10,28

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	100,00	72,02

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Wells Fargo Pref L	US9497468044	3,27	1.237,98	-0,48%
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,28	-	-
Block Inc 0.125%	-	2,05	-	-
Affirm Holdings Inc	-	2,05	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,99	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,84	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,80	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,80	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1,73	-	-
Uber Technologies Inc	-	1,72	-	-

Principali fondi emessi da Virtus

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AllianzGI Convertible Institutional		1,15B	9,69	-2,28	9,48

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.377,7	-83,3	-0,43%
US 500	6.023,1	+35,7	+0,60%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,99	+0,02	+0,02%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,96	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Gas naturale	3,330	+0,054	+1,65%
Oro	2.658,80	+0,20	+0,01%
Rame	4,1315	+0,0005	+0,01%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,89	+0,21	+0,16%
BTP italiani	121,30	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,310	+0,047	+1,10%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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