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Amone Diam Foreign Bond Passive Fund (0P0000J46I)

Tokyo

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20.458,000 -45,000 -0,22%

21/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0006208

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J46I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AMOne DIAM Foreign Bond Passive Fund (0P0000J46I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,110	1,110	0,000
Obbl.	98,890	98,890	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,707	74,102
Denaro	1,112	3,610
Comunale	0,182	0,692

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	AMOne Foreign Bd Passive Fund Mother Fd	-	99,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AO DIAM High Grade Income Div 1M	82,49B	3,50	2,94	1,45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	79,87B	9,97	6,77	4,33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69,09B	8,03	9,47	6,67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62,52B	15,58	11,42	7,30
AT No Load Developed Countries Bond	50,73B	6,27	5,74	-

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Futures DAX	19.162,5	-41,5	-0,22%
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Rame	4,0808	-0,0442	-1,07%
Frumento	546,50	-1,50	-0,27%
Cotone N.2	69,80	-0,63	-0,89%

BTP 10Y	3,511	-0,048	-1,35%
BTP 2Y	2,474	-0,100	-3,89%
Euro Bund	133,08	+0,74	+0,56%
BTP italiani	120,83	+0,48	+0,40%
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Germania 10 anni	2,2550	-0,0580	-2,51%

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