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Aps Ci Moderate Fund A1 (0P00013TBG)

Johannesburg

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17/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189163

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013TBG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Ci Moderate Fund of Funds A1 (0P00013TBG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,120	52,700	22,580
Azioni	39,760	39,760	0,000
Obbl.	30,050	30,580	0,530
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,798	12,559
Prezzo/Valore contabile	2,473	1,817
Prezzo/Vendite	1,671	1,384
Prezzo/Flusso di cassa	8,105	6,533
Rendimento dei dividendi	2,722	3,576
Crescita utili su 5 anni	10,546	11,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,420	22,492
Difesa del consumatore	12,530	9,159
Prodotti di base	12,320	13,196
Tecnologia	12,220	9,382
Consumi Ciclici	10,050	10,741
Servizi di comunicazione	8,810	12,247
Sanità	8,570	6,736
Industriali	8,510	5,777
Servizi pubblici	5,120	1,111
Energia	2,740	2,239
Immobiliari	1,720	8,196

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	19,09	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,77	-	-
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,15	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	7,86	1,875	-1,86%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6,27	1,229	-0,10%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	3,74	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,74	1,000	0,00%
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,69	-	-
Santam	ZAE000093779	0,46	38.118	-1,54%
British American Tobacco	GB0002875804	0,38	2.880,0	-2,37%

Principali fondi azionari emessi da Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of A	1,27B	12,64	10,24	-

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FTSE MIB	33.751,00	-649,99	-1,89%
DAX	19.980,76	-280,14	-1,38%
Futures DAX	20.177,0	-293,0	-1,43%
US 500	5.905,2	+33,0	+0,56%
Dow Jones	42.530,40	+203,53	+0,48%
Indice del Dollaro	107,780	+0,031	+0,03%
Euro Index	127,05	+0,76	+0,60%

UniCredit	37,815	-0,885	-2,29%
Intesa Sanpaolo	3,8460	-0,0540	-1,38%
Banco Bpm	7,710	-0,194	-2,45%
Stellantis NV	12,480	-0,264	-2,07%
Saipem	2,6420	+0,0870	+3,41%
Telecom Italia	0,2522	-0,0202	-7,42%
BCA MPS	6,536	-0,160	-2,39%

Petrolio Greggio	70,10	-0,48	-0,68%
Petrolio Brent	73,42	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,498	+0,124	+3,68%
Oro	2.609,84	-43,46	-1,64%
Rame	4,0968	-0,0602	-1,45%
Frumento	534,60	-6,40	-1,18%
Cotone N.2	67,78	-0,30	-0,44%

BTP 10Y	3,485	+0,085	+2,50%
BTP 2Y	2,399	+0,006	+0,25%
Euro Bund	133,77	-0,29	-0,22%
BTP italiani	120,34	-0,85	-0,70%
Stati Uniti 10 anni	4,564	+0,065	+1,44%
BTP 30 Y	4,146	+0,065	+1,59%
Germania 10 anni	2,3180	+0,0780	+3,48%

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