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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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27/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malta

Emittente: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68271946

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,740	1,740
Azioni	24,440	24,440
Obbl.	69,380	69,380
Convertibile	4,440	4,440

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,140	15,236
Prezzo/Valore contabile	1,478	2,117
Prezzo/Vendite	3,251	1,574
Prezzo/Flusso di cassa	14,917	8,870
Rendimento dei dividendi	2,455	2,579
Crescita utili su 5 anni	21,824	12,316

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,560	12,473
Immobiliari	17,500	2,748
Consumi Ciclici	12,130	12,761
Tecnologia	11,890	17,884
Difesa del consumatore	10,910	6,792
Servizi di comunicazione	8,900	7,943
Servizi finanziari	8,110	16,653
Energia	5,480	5,331
Servizi pubblici	1,510	3,865

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,420	+0,02%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,800	1,75%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	95,190	+0,12%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,650	+0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,340	+0,10%

Principali fondi azionari emessi da APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
APS Income Fund Distribution	58,53M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class C	37,5M	2,10	-2,07	1,64
APS Regular Income Ethical Class B	37,5M	0,70	-2,99	1,39
APS Regular Income Ethical Class D	37,5M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	37,5M	2,18	-2,00	1,71

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