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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

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14/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00BCZW5V02 
Tipo di investimento:  Altri
Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc 0,84 0,00 0,17%

Holding 0P00011WRK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 27,03 27,03 0,00
Obbl. 79,47 88,70 9,23
Convertibile 0,62 0,62 0,00
Preferito 0,38 0,38 0,00
Altri 0,37 0,46 0,09

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,16 14,81
Prezzo/Valore contabile 1,90 1,96
Prezzo/Vendite 1,51 1,47
Prezzo/Flusso di cassa 9,20 8,79
Rendimento dei dividendi 3,56 3,14
Crescita utili su 5 anni 9,73 10,41

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 16,39 16,91
Tecnologia 13,91 13,95
Industriali 13,81 12,61
Consumi Ciclici 9,68 9,77
Immobiliari 9,55 6,38
Difesa del consumatore 9,26 8,62
Sanità 7,39 10,00
Servizi pubblici 5,55 4,09
Servizi di comunicazione 5,24 5,75
Prodotti di base 4,75 6,50
Energia 4,48 6,10

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D GB00BNLYQY79 8,56 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 8,33 0,92 0,36%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc GB00BDD9NF03 8,11 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B8RHFL59 7,93 9,100 -0,11%
  Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In IE00BG47KG48 7,92 22,22 +0,41%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5DHGBP IE00BF5DZ580 7,82 - -
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis IE00B7JX1Q14 6,48 - -
Aegon High Yield Bond GBP S Inc GB00BF0W2L54 6,29 - -
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis IE00BYXWWJ39 5,47 - -
  Legal & General UK Index Trust C Dist GB00BG0QPH16 4,20 1,77 -0,73%

Principali fondi emessi da Liontrust Fund Partners LLP

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Architas Multi Asset Passive Progrd 16,64M 1,65 4,31 7,07
  Architas Multi Asset Passive Progre 269,19M 1,66 4,36 7,04
  Passive Progressive Fund Class R Ac 14,18M 4,45 3,43 6,35
  Architas Multi Asset Passive Progra 8,46M 4,64 3,89 6,82
  Architas Multi Asset Passive Progrz 34,44M 4,80 4,27 7,20
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