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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

Londra

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21/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011WRK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	27,03	27,03	0,00
Obbl.	79,47	88,70	9,23
Convertibile	0,62	0,62	0,00
Preferito	0,38	0,38	0,00
Altri	0,37	0,46	0,09

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,16	14,88
Prezzo/Valore contabile	1,90	1,97
Prezzo/Vendite	1,51	1,48
Prezzo/Flusso di cassa	9,20	8,90
Rendimento dei dividendi	3,56	3,14
Crescita utili su 5 anni	9,73	10,44

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,39	16,98
Tecnologia	13,91	13,95
Industriali	13,81	12,68
Consumi Ciclici	9,68	9,80
Immobiliari	9,55	6,36
Difesa del consumatore	9,26	8,62
Sanità	7,39	9,98
Servizi pubblici	5,55	4,10
Servizi di comunicazione	5,24	5,79
Prodotti di base	4,75	6,30
Energia	4,48	6,15

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	8,56	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	8,33	0,92	0,23%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,11	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	7,93	9,110	+0,11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	7,92	22,16	0,00%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5DHGBP	IE00BF5DZ580	7,82	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	6,48	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	6,29	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,47	-	-
Legal & General UK Index Trust C Dist	GB00BG0QPH16	4,20	1,79	0,06%

Principali fondi emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,67M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	271,86M	1,66	4,36	7,04
Architas Multi Asset Passive Progra	8,54M	4,64	3,89	6,82
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,02M	4,80	4,27	7,20
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,42M	4,45	3,43	6,35

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