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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 251,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011WRE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,34	17,90	15,56
Azioni	56,77	56,77	0,00
Obbl.	39,11	40,10	0,99
Convertibile	0,33	0,33	0,00
Preferito	0,15	0,15	0,00
Altri	1,31	1,31	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,25	15,41
Prezzo/Valore contabile	1,96	2,26
Prezzo/Vendite	1,47	1,62
Prezzo/Flusso di cassa	8,97	9,86
Rendimento dei dividendi	2,77	2,89
Crescita utili su 5 anni	10,81	10,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,23	16,74
Servizi finanziari	17,56	17,68
Consumi Ciclici	12,92	10,49
Industriali	12,16	11,75
Sanità	8,83	10,32
Servizi di comunicazione	8,81	6,34
Difesa del consumatore	6,78	7,78
Prodotti di base	4,64	5,44
Energia	3,66	4,41
Immobiliari	3,34	6,15
Servizi pubblici	3,08	3,55

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16,52	1,58	-0,30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,78	13,00	+0,70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7,34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5,58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5,54	0,92	-0,32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3,33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3,20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,01	3,08	0,14%

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Intera	12,67M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,19M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,63M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	422,86M	9,23	2,38	5,70
Passive Intermediate Fund Class R A	34,45M	8,63	1,77	5,08

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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