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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRR)

Londra

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 275,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4W44

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011WRR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Progressive Fund S Ne (0P00011WRR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,64	8,86	7,22
Azioni	68,71	68,71	0,00
Obbl.	28,13	28,16	0,03
Convertibile	0,23	0,23	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	1,28	1,28	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,98	16,05
Prezzo/Valore contabile	2,04	2,36
Prezzo/Vendite	1,58	1,71
Prezzo/Flusso di cassa	9,56	10,28
Rendimento dei dividendi	2,62	2,58
Crescita utili su 5 anni	11,21	10,70

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,88	17,80
Servizi finanziari	17,94	17,17
Consumi Ciclici	11,28	10,50
Industriali	10,66	13,33
Sanità	9,12	11,28
Servizi di comunicazione	7,62	6,90
Difesa del consumatore	7,23	7,32
Prodotti di base	5,31	5,39
Energia	4,79	4,38
Servizi pubblici	3,32	3,00
Immobiliari	2,85	4,24

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,58	13,04	+0,15%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	12,04	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9,65	-	-
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,51	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,51	1,59	0,07%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,34	13,40	+0,24%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5,05	3,11	-0,16%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,73	4,28	-0,09%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,42	3,06	-0,72%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,92	-	-

Principali fondi emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,85M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,71M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,92M	1,65	4,31	7,07
Active Progressive Fund Class R Nea	47,72M	1,43	1,64	5,11

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Rame	4,1300	-0,0010	-0,02%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,89	+0,21	+0,16%
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