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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WRO)

Londra

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4S08

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011WRO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac (0P00011WRO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,13	23,08	15,95
Azioni	32,45	32,45	0,00
Obbl.	54,20	54,29	0,09
Convertibile	0,37	0,37	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	5,83	5,85	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,99	15,02
Prezzo/Valore contabile	1,86	2,06
Prezzo/Vendite	1,64	1,55
Prezzo/Flusso di cassa	9,40	9,21
Rendimento dei dividendi	3,02	2,99
Crescita utili su 5 anni	10,92	10,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,49	17,24
Tecnologia	16,49	14,84
Industriali	11,04	12,30
Immobiliari	9,71	5,96
Consumi Ciclici	9,67	10,08
Sanità	7,15	10,12
Servizi pubblici	6,86	4,11
Servizi di comunicazione	6,60	6,11
Difesa del consumatore	6,15	8,46
Energia	5,33	5,45
Prodotti di base	4,51	5,83

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,39	1,58	-0,09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,31	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,16	58,57	+0,19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,12	17,01	0,00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,60	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,07	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,03	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,52	13,45	+0,61%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3,40	13,05	-0,38%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3,13	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,34M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,74M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,46M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,75M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	423,04M	9,23	2,38	5,70

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Cotone N.2	68,34	-0,17	-0,25%

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BTP 2Y	2,520	-0,006	-0,24%
Euro Bund	131,76	-0,20	-0,15%
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BTP 30 Y	4,300	+0,006	+0,14%
Germania 10 anni	2,5020	+0,0160	+0,64%

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