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Arquia Banca Dinámico 100rv A Fi (0P00017SWD)

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12/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SWD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Arquiuno Dinámico 100RV A FI (0P00017SWD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,040	5,750	2,710
Azioni	91,670	91,690	0,020
Obbl.	2,230	2,230	0,000
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	3,020	3,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,567	16,456
Prezzo/Valore contabile	2,689	2,408
Prezzo/Vendite	1,920	1,679
Prezzo/Flusso di cassa	12,258	10,086
Rendimento dei dividendi	2,038	2,450
Crescita utili su 5 anni	10,640	10,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,920	20,075
Servizi finanziari	18,780	14,545
Sanità	12,490	12,718
Industriali	12,260	12,473
Consumi Ciclici	10,570	11,038
Servizi di comunicazione	5,550	6,941
Difesa del consumatore	5,520	7,810
Energia	4,370	4,057
Prodotti di base	3,480	5,921
Immobiliari	1,200	3,234
Servizi pubblici	0,860	2,982

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5,49	270,500	-0,56%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5,36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3,99	41,530	+0,68%
Microsoft	US5949181045	3,90	442,57	+0,22%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,70	220,73	-0,27%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3,20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,09	63,472	-0,18%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3,05	4,127	+0,13%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3,02	26,211	+0,60%

Principali fondi azionari emessi da Arquigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,49M	2,74	0,26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,54M	3,08	1,07	-
Arquiuno FI	20,46M	4,28	-0,42	0,13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,41M	12,59	6,39	3,07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,87M	4,97	2,43	-

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Cotone N.2	71,10	-0,25	-0,35%

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BTP 2Y	3,573	-0,011	-0,31%
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Germania 10 anni	2,3650	+0,0090	+0,38%

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