Le azioni USA si sono riprese e l'S&P 500 è salito, registrando un nuovo massimo storico, dopo che la Fed ha sorpreso facendo il suo primo taglio dei tassi di 50 pb. Il mercato sembra essere stato guidato nuovamente da una notevole sovraperformance del settore tecnologico, con il dollaro che si è indebolito innescando una giornata positiva per l'azionario e aumentando così la propensione al rischio.
Non solo l'S&P 500 sta dimostrando forza, anche il Russell 1000 è in rialzo di oltre il 10% dai minimi raggiunti i primi giorni di agosto. Andando più nello specifico, all'interno del paniere del Russell 1000, il titolo medio è in rialzo del 10% e questo che significa che l'ampiezza registrata è stata forte. Ciò dimostra che l'attuale rimbalzo è diverso da quanto abbiamo visto nella prima metà dell'anno, quando le mega-cap hanno guidavano il mercato.
I movimenti al rialzo hanno portato ben 137 titoli dell'indice a registrare una performance di oltre il 20% (in solo 32 giorni di negoziazione) e altrettanti 21 titoli in rialzo di oltre il 40%. Ecco i titoli che hanno avuto le migliori performance nell'ultimo mese:
- Affirm +88%
- AppLovin (NASDAQ:APP) +84%
- Duolingo +66%
- Zillow +58%
- Cava Group +57%
- Doximity +56%
- Coherent +55%
- Palantir Tech +53%
- Roku +50%
- GE Vernova +49%
Inseriamoli nelle watchlist PRO ordinandoli in base al presunto ribasso del Fair Value
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Mentre, andando nella sezione "analisi" la performance dei 10 titoli messi insieme, degli ultimi 5 anni come nell'ultimo anno, è stata molto positiva. I settori di cui fanno parte sono Beni di consumo discrezionali e informatico per la maggiore, poi in minore percentuale troviamo Industriale, Sanità, Servizi di comunicazione, immobiliare e finanziario.
Inoltre classificandoli in base al valore Beta, notiamo come il miglior titolo Affirm sia al tempo stesso quello che potrebbe subire le maggiori fluttuazioni, non solo al rialzo, confermando in un certo senso i possibili ribassi segnalati dal Fair Value Pro.
Si tratta di una misura della sensibilità di un titolo ai movimenti del mercato. Un beta superiore a 1 indica che il titolo è più volatile del mercato, mentre un beta inferiore a 1 indica che il titolo è meno volatile. Questo può significare maggiori guadagni potenziali durante i rialzi del mercato, ma espone anche gli investitori a maggiori perdite potenziali durante i ribassi. Di conseguenza, un beta elevato è spesso considerato un segnale ribassista, in quanto indica un aumento del rischio.
A confermare la possibile debolezza di Affirm c'è l’Health Score (salute finanziaria), un indicatore che riassume migliaia di dati di bilancio in una semplice valutazione, e applicato al titolo ci dice che presenta una performance finanziaria “discreta” con un punteggio di 2 su 5.
Un punto importante è che il prezzo delle azioni della società è piuttosto alto rispetto al suo valore contabile, come evidenziato dall'elevato rapporto Price to Book (P/B). Questo è calcolato dividendo il prezzo di chiusura corrente del titolo per il valore contabile dell'ultimo trimestre per azione, indicando quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di patrimonio netto della società.
Inoltre gli analisti prevedono che l'azienda non sarà redditizia nell'anno in corso, significa che le spese supereranno le entrate. La mancanza di redditività può far scattare l'allarme per gli investitori, in quanto la redditività è una misura chiave della salute finanziaria di una società e della sua capacità di generare rendimenti per gli azionisti.
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".